Lloyd Fonds Aktiengesellschaft (LQAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 5.28 | 2.00 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מהיר | 2.55 | 5.28 | 2.00 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 2.28 | 1.07 | 0.37 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.15 | -0.02 | -0.09 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -1.81 | -0.26 | -0.56 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -7.47 | -10.09 | -32.73 | -3.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.15M | -70.93M | -28.28M | -70.12M | -45.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.79 | 0.47 | 0.69 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.44 | 0.32 | 0.41 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.38 | 0.25 | 0.33 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.73 | 1.87 | 2.60 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.95 | 0.62 | -0.29 | -2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.74 | -2.33 | -2.36 | -1.10 | -5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.19 | 2.27 | 2.09 | 2.77 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.52 | -16.27 | -10.31 | -3.08 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.21% | 37.33% | 27.90% | 22.23% | 12.11% |
| שיעור EBIT | -24.02% | -27.95% | -27.24% | -47.57% | -78.26% |
| שיעור EBITDA | -4.43% | -6.34% | -6.31% | -33.00% | -62.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.18% | -41.11% | -33.25% | -36.03% | -67.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.04% | -45.62% | -41.35% | -64.95% | -75.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.40% | -55.77% | -24.61% | -40.08% | -47.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.02% | -57.58% | -25.66% | -41.87% | -48.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.41% | 122.25% | 59.53% | 61.71% | 62.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.16% | 110.95% | 124.37% | 180.23% | 111.13% |
| תשואה על הנכסים | -14.65% | -13.64% | -5.66% | -8.52% | -7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.23% | -37.22% | -10.58% | -22.18% | -15.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.51% | -10.22% | -8.44% | -8.83% | -12.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.13% | -10.05% | -5.16% | -5.61% | -7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.94% | -56.78% | -15.59% | -21.46% | -20.52% |
| תשואת רווחים | -22.13% | -18.37% | -8.33% | -11.22% | -8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 2.80 | 2.98 | 5.13 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 7.55 | 6.16 | 8.96 | 7.65 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.91 | 3.65 | 2.68 | 2.33 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 3.11 | 4.62 | 534.71 | 11.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.09 | 71.19 | 81.90 | 23.43 | -11.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.45 | 130.49 | 122.66 | 71.13 | 71.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.36 | 59.29 | 40.76 | 47.70 | 83.21 |
| מחזור תפעולי | 103.45 | 130.49 | 122.66 | 71.13 | 71.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.20 | -0.18 | -0.61 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.33 | -0.30 | -0.69 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.82 | 1.68 | 1.66 | 1.13 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -1.48 | -1.51 | -7.75 | -2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -1.48 | -1.51 | -7.75 | -2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.10 | -0.10 | -0.28 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.12 | -0.11 | -0.35 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.12% | -6.58% | -6.00% | -11.04% | -3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.36 | -5.46 | -11.95 | -8.91 | -11.65 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 3.04 | 2.95 | 3.57 | 5.49 |
| מכפיל הון | 1.55 | 2.03 | 1.27 | 1.98 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.28 | -15.21 | -16.67 | -9.06 | -29.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.30 | -25.48 | -27.68 | -10.23 | -42.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.04 | 0.30 | -1.99 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 2.03 | 1.27 | 1.98 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | -68.73 | -64.17 | -57.11 | -13.90 | -9.34 |
| שווי חברה | 138.62M | 143.87M | 111.76M | 141.01M | 126.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -68.73 | -64.17 | -57.11 | -13.90 | -9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 4.07 | 3.60 | 4.59 | 5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.36 | -20.37 | -20.34 | -11.63 | -31.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.46 | -34.14 | -33.78 | -13.14 | -45.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.61 | -2.29 | -0.27 | -1.86 | -1.20 |
| הון עצמי למניה | 2.84 | 2.51 | 3.95 | 3.18 | 4.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.26 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2.05 | 1.67 | 1.70 | 1.76 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -0.97 | -0.93 | -0.42 | -0.70 | -0.67 |
| נטל מס | 1.21 | 1.22 | 0.60 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.63 | 1.52 | 1.37 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0.26 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.21 | 0.42 | 0.87 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-EUR