Lloyd Fonds Aktiengesellschaft (LQAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.21M | -3.31M | -10.74M | -2.77M | 19.96M |
| רווח נקי | -19.73M | -7.96M | -12.32M | -1.69M | 6.63M |
| פחת והפחתות | 7.64M | 6.49M | 6.37M | 4.69M | 3.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 134.00K | 351.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.08M | 248.00K | -3.19M | -6.67M | 4.30M |
| יתרת לקוחות | 4.37M | -2.71M | -7.11M | -5.28M | 2.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -326.00K | 2.96M | 3.92M | -1.39M | 1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.21M | -2.09M | -1.59M | 769.50K | 4.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.09M | -2.61M | -1.32M | -8.47M | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.85M | -2.19M | -1.39M | -1.21M | -1.20M |
| רכישות, נטו | -8.21M | -104.00K | 0 | -5.05M | 0 |
| רכישת השקעות | -68.00K | -605.00K | -151.00K | -2.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.00K | 272.00K | 217.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.00K | 5.00K | 10.00K | 84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.94M | 12.44M | 8.81M | 5.28M | -9.04M |
| פירעון חוב | 6.83M | -2.87M | 17.45M | 4.59M | -2.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.40M | 0 | 12.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 112.00K | -3.09M | -8.63M | -11.35M | -6.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 13.65M | 7.14M | 10.38M | 16.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.37M | 6.51M | -3.24M | -5.96M | 9.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.65M | 7.14M | 10.38M | 16.33M | 6.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 13.65M | 7.14M | 10.38M | 16.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.06M | -5.49M | -12.12M | -3.98M | 18.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.21M | -3.31M | -10.74M | -2.77M | 19.96M |
| הוצאות הוניות | -2.85M | -2.19M | -1.39M | -1.21M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-EUR