Lion (LOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.86 | 1.77 | 1.62 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.47 | 1.39 | 1.23 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.60 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.21 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.21 | 19.72 | 0 | 203.16 | 29.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.85B | 73.79B | 69.96B | 44.04B | 47.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.64 | 1.69 | 1.74 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 11.18 | 16.21 | 60.36 | 38.07 | 24.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.40 | 24.93 | 33.59 | 23.05 | 161.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 117.95 | 201.28 | 110.08 | 109.65 | 113.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.54 | -1.34 | -1.27 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.67% | 45.94% | 45.72% | 44.84% | 44.79% |
| שיעור EBIT | 9.56% | 9.63% | 7.99% | 5.76% | 7.60% |
| שיעור EBITDA | 14.70% | 14.64% | 13.12% | 10.78% | 12.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 7.29% | 6.20% | 4.82% | 7.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.76% | 9.34% | 7.81% | 5.56% | 8.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.56% | 6.54% | 5.13% | 3.63% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.42% | 7.36% | 5.83% | 4.14% | 5.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.95% | 69.96% | 65.73% | 65.36% | 70.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.35% | 128.19% | 125.98% | 115.16% | 108.49% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 5.22% | 4.26% | 3.01% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.98% | 8.55% | 7.22% | 5.22% | 8.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.25% | 7.84% | 7.21% | 5.66% | 8.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.64% | 6.14% | 5.35% | 4.20% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 5.78% | 4.46% | 3.16% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 6.05% | 4.34% | 3.93% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.14 | 5.22 | 5.42 | 5.35 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 2.00 | 1.91 | 1.76 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 4.21 | 4.21 | 3.96 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.74 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 3.72 | 4.17 | 4.35 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.66 | -26.05 | -36.66 | -46.94 | 43.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.48 | 69.94 | 67.35 | 68.18 | 66.72 |
| ימי מלאי | 86.89 | 86.60 | 86.71 | 92.15 | 91.41 |
| ימי אשראי מספקים | 161.03 | 182.59 | 190.72 | 207.27 | 115.11 |
| מחזור תפעולי | 146.37 | 156.53 | 154.06 | 160.33 | 158.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 174.70 | 146.96 | 157.59 | 105.72 | 147.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 138.83 | 81.62 | 92.39 | 17.87 | 66.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.87 | 65.34 | 65.19 | 87.85 | 81.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.56 | 0.59 | 0.17 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 1.56 | 1.72 | 0.93 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 2.25 | 2.42 | 1.20 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 0.75 | 1.47 | 0.99 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.52% | 4.95% | 5.24% | 1.37% | 4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.61 | 16.53 | 23.04 | 25.45 | 19.65 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.08 | 1.18 | 0.92 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.41 | 1.66 | 1.33 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.22 | 20.20 | 19.08 | 73.23 | 22.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50 | 11.22 | 11.18 | 12.38 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.54 | 0.47 | -0.77 | -3.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.41 | 1.66 | 1.33 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 6.84 | 7.68 | 7.30 | 7.66 |
| שווי חברה | 459.22B | 422.45B | 415.80B | 316.96B | 362.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 6.84 | 7.68 | 7.30 | 7.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 0.79 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.95 | 18.71 | 16.24 | 62.37 | 19.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 10.39 | 9.52 | 10.54 | 8.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,043.35 | 1,074.98 | 1,062.22 | 967.26 | 895.21 |
| הון עצמי למניה | 1,202.63 | 1,166.78 | 1,060.14 | 985.62 | 927.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,588.29 | 1,526.03 | 1,490.48 | 1,416.17 | 1,369.10 |
| רווח נקי למניה | 104.17 | 99.74 | 76.51 | 51.42 | 77.04 |
| נטל מס | 0.61 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.47 | 2.06 | 2.06 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY