Cult Food Science Corp. (LN0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.12 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.12 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -2.04 | -4.56 | -6.63 | -48.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.16 | -3.26 | -3.72 | -26.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.28 | -5.60 | -34.18 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99M | -1.59M | -910.42K | -350.68K | -8.40K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.65 | 0.23 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.18 | 126.37 | 0.33 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.46 | 0.99 | 0.25 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.09 | 0.97 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.79 | 193.67 | 1.44 | 1.10 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | -1.45 | -11.43 | -59.12 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.57 | -7.53 | -408.21 | -4,047.24 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.19 | 0.24 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.71 | 0.60 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.68 | -0.71 | -0.13 | -0.02 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22,588.10% | 53.15% | 100.00% | 100.00% | 99.90% |
| שיעור EBIT | -1,672,892.86% | -26,760.93% | -3,322,077.92% | 381.52% | 3,319.77% |
| שיעור EBITDA | -1,478,492.86% | -26,740.20% | -3,321,428.57% | 381.23% | 3,317.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,383,576.19% | -26,760.93% | -1,820,779.22% | 289.60% | 3,223.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,868,423.81% | -64,281.34% | -3,326,623.38% | 388.27% | 3,319.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,859,011.90% | -63,621.59% | -3,326,623.38% | 388.27% | 3,319.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,868,423.81% | -64,281.34% | -3,326,623.38% | 388.27% | 3,319.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.76% | 98.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 279.60% | 240.21% | 182.70% | 134.07% | 102.98% |
| תשואה על הנכסים | -103.21% | -215.12% | -145.58% | -60.36% | -124.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -20,337.99% | -41,661.37% | -209.20% | -66.41% | -127.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 235.77% | -950.49% | -101.48% | -49.53% | -124.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -93.05% | -150.68% | -87.52% | -49.00% | -124.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -103.21% | -215.12% | -145.58% | -60.36% | -124.51% |
| תשואת רווחים | -219.35% | -393.46% | -151.53% | -89.26% | -118.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.62 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 2.06 | 0.04 | -131.94 | -23.32 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 3.80 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 35,613.10 | -81,256.35 | -31,399.16 | -32,912.02 | -7,570.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 225.69 | 33,546.82 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2,855.01 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -35,613.10 | 81,482.03 | 67,800.99 | 32,912.02 | 7,570.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 225.69 | 36,401.82 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.13 | -1.82 | -1.50 | -3.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.13 | -1.82 | -1.50 | -3.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -616,636.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -616,636.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.22 | -3.05 | -34.18 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2,273.19 | -42.31 | -16,016.52 | 2.18 | 18.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.90% | -26.16% | -72.96% | -50.10% | -65.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -0.25 | -0.66 | -1.12 | -0.84 |
| מכפיל מכירות | 17,617.05 | 161.70 | 21,953.90 | -4.35 | -28.02 |
| מכפיל הון | -2.25 | 105.88 | 1.38 | 0.74 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.75 | -3.82 | -1.37 | -2.00 | -1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74 | -3.82 | -1.37 | -2.00 | -1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.25 | 105.88 | 1.38 | 0.74 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -2.87 | -1.32 | -0.79 | -1.16 | -0.83 |
| שווי חברה | 1.78M | 1.84M | 4.06M | 3.01M | 4.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.87 | -1.32 | -0.79 | -1.16 | -0.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 42,416.40 | 352.75 | 26,335.66 | -4.41 | -27.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.66 | -8.34 | -1.64 | -2.03 | -1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.66 | -8.34 | -1.64 | -2.03 | -1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.17 | -0.05 | 1.77 | 4.03 | 5.56 |
| הון עצמי למניה | -0.13 | 0.00 | 1.81 | 4.03 | 5.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | -0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.66 | -1.97 | -3.79 | -2.68 | -7.11 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.31 | 2.40 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13,201.26 | 258.99 | 18,194.81 | -1.48 | -21.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 563.26 | 70.42 | 5,551.49 | -0.85 | -10.76 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.07 | 0.48 | 0.56 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CAD