Cult Food Science Corp. (LN0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.79K | -2.47M | -1.49M | -3.16M | -1.64M |
| רווח נקי | -3.32M | -5.12M | -2.65M | -5.71M | -2.55M |
| פחת והפחתות | 1.08K | 1.55K | 2.21K | 3.15K | 4.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 367.51K | 854.93K | 579.56K | 1.85M | 1.63M |
| שינוי בהון החוזר | 771.24K | -519.25K | -379.29K | 531.02K | -717.26K |
| יתרת לקוחות | 10.93K | -14.15K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 758.95K | -505.10K | -379.29K | 531.02K | -717.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.96M | 2.32M | 959.41K | 165.91K | 384.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 98.54K | 0 | -238.45K | -3.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 98.54K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -383.40K | -389.09K | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 150.64K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 383.40K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.26K | 2.50M | 1.43M | 1.20M | 7.16M |
| פירעון חוב | 108.26K | 278.99K | 33.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.13M | 1.35M | 1.20M | 7.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 91.00K | 46.25K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.04K | 134.03K | 170.00 | 57.84K | 2.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.46K | 111.00 | 0 | 238.45K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -124.00K | 133.86K | -57.67K | -1.96M | 2.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.03K | 170.00 | 57.84K | 2.02M | 1.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.04K | 134.03K | 170.00 | 57.84K | 2.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -220.79K | -2.47M | -1.49M | -3.16M | -1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.79K | -2.47M | -1.49M | -3.16M | -1.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD