Lion E-Mobility AG (LMIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.07 | 0.10 | 0.92 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.50 | -1.69 | -0.54 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.43 | 0.08 | -0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.21 | -1.28 | 0.06 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 25.31 | -2.57 | 0 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.06M | -10.86M | -16.47M | -11.94M | -413.52K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.29 | 0.44 | 0.12 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.46 | 1.00 | 0.64 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.32 | 0.50 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.31 | 0.43 | 0.36 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 1.58 | 2.25 | 5.12 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 3.01 | 0.61 | 0.55 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 3.28 | -0.43 | -1.47 | -3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.59 | 2.01 | 0.29 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 0.69 | 1.25 | 0.82 | 1.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 1.14 | 4.23 | -8.16 | -76.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.06% | 34.98% | 100.00% | 4.28% | 6.62% |
| שיעור EBIT | 18.15% | 20.85% | 109.26% | -2.54% | -0.96% |
| שיעור EBITDA | 24.19% | 26.92% | 332.38% | -0.91% | -0.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.15% | 20.85% | -81.35% | -3.89% | -0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.92% | 15.19% | -79.84% | -5.18% | -1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.68% | 10.60% | -79.99% | -1.67% | -1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.89% | 10.95% | -79.99% | -1.67% | -1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.86% | 69.77% | 100.18% | 32.27% | 117.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.22% | 72.88% | 98.14% | 133.12% | 153.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.06% | 10.01% | -2.50% | -1.37% | -2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.48% | 15.85% | -5.62% | -7.03% | -5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.14% | 21.58% | -3.28% | -10.16% | -2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.90% | 15.37% | -2.87% | -5.45% | -2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.41% | 26.37% | -4.66% | -1.64% | -3.09% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 20.32% | -11.37% | -3.67% | -1.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.70 | 1.56 | 2.23 | 10.19 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 1,353.44 | 301.73 | 1.52 | 10.95 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.97 | 4.78 | 3.95 | 7.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 4.68 | 0.15 | 8.97 | 14.78 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.94 | 0.03 | 0.82 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -26.30 | -0.20 | -57.62 | 124.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.27 | 169.29 | 308.93 | 16.03 | 49.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.70 | 77.73 | 233.77 | 163.63 | 35.81 |
| ימי מלאי | 101.78 | 91.83 | 76.37 | 92.30 | 47.36 |
| ימי אשראי מספקים | 178.21 | 0.27 | 1.21 | 239.91 | 33.33 |
| מחזור תפעולי | 190.49 | 169.56 | 310.14 | 255.93 | 83.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.55 | -0.72 | 0.22 | -0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.17 | -0.79 | -0.74 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.38 | 0.07 | 0.96 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 1.09 | -3.34 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.44 | -10.97 | 0.23 | -2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.44 | -10.97 | 0.23 | -2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | -0.65 | 0.32 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | -9.21 | 0.05 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.38% | -142.83% | -35.35% | -21.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.14 | 4.80 | -8.80 | -27.28 | -53.87 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.52 | 7.04 | 0.46 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.96 | 0.78 | 0.49 | 1.92 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.75 | -0.70 | -2.83 | -4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.75 | -0.76 | 9.44 | -6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.47 | -5.40 | 1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 0.78 | 0.49 | 1.92 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | 3.08 | 6.35 | -58.50 | -401.12 |
| שווי חברה | 42.89M | 23.45M | 20.39M | 30.19M | 54.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.15 | 3.08 | 6.35 | -58.50 | -401.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 0.83 | 21.09 | 0.53 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.14 | -2.10 | -3.29 | -5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.78 | -2.29 | 10.97 | -8.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.22 | 0.02 | -0.05 | 0.18 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 1.23 | 1.11 | 1.10 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | -0.00 | 0.45 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.84 | 0.08 | 4.60 | 4.81 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.20 | -0.06 | -0.08 | -0.07 |
| נטל מס | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.32 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.73 | -0.73 | 2.04 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.19 | 1.74 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.59 | 1.36 | -2.89 | 8.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR