Lion E-Mobility AG (LMIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43M | -8.90M | 2.75M | -6.75M | -30.48K |
| רווח נקי | 2.35M | -6.56M | -952.00K | -820.30K | -1.17M |
| פחת והפחתות | 1.72M | 2.16M | 931.00K | 379.95K | 460.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.53M | 0 | 126.24K | -360.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 18.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.51M | -424.00K | 4.06M | -6.49M | 1.17M |
| יתרת לקוחות | -1.44M | 15.79M | -14.83M | 815.24K | 1.00M |
| מלאי | -164.00K | 9.31M | -7.27M | -6.36M | -26.29K |
| יתרת ספקים | 0 | -34.43M | 31.23M | -1.28M | 2.64M |
| הון חוזר אחר | 5.12M | 8.91M | -5.08M | 337.19K | -2.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 853.00K | -2.55M | -520.00K | 49.73K | -134.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.82M | 4.05M | -11.63M | -2.80M | -280.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -527.00K | -4.68M | -11.93M | -2.80M | -490.73K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.53M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.29M | 1.20M | 300.00K | 0 | 210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.65M | 608.00K | 9.46M | 11.35M | 306.96K |
| פירעון חוב | -1.42M | 831.00K | 9.76M | 6.00M | 430.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 289.26K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -233.00K | -223.00K | -295.00K | 5.06M | -123.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 185.00K | 4.41M | 3.03M | 1.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00K | 22.00K | 12.00K | -1.02K | 517.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 975.00K | -4.23M | 1.38M | 1.80M | 512.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.00K | 4.41M | 3.03M | 1.24M | 723.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 185.00K | 4.41M | 3.03M | 1.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.57M | -9.72M | -9.18M | -8.73M | -521.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43M | -8.90M | 3.54M | -6.75M | -30.48K |
| הוצאות הוניות | -5.87M | -812.00K | -11.93M | -1.97M | -490.73K |
הנתונים מוצגים ב-EUR