Limes Schlosskliniken AG (LIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.79 | 2.92 | 3.42 | 4.82 |
| יחס מהיר | 2.30 | 2.77 | 2.90 | 3.41 | 4.80 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.46 | 1.74 | 1.94 | 3.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.50 | 0.31 | 0.36 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.33 | 1.19 | 1.43 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,925,238.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66M | 1.35M | -487.18K | -1.57M | 133.94K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.42 | 0.57 | 0.67 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.78 | 2.10 | 2.20 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 27.20 | 46.40 | 40.97 | 15.88 | 20.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.57 | 40.15 | 28.61 | 11.41 | 15.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.81 | 36.80 | 36.25 | 35.92 | 32.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.03 | -0.06 | 0.20 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.08% | 38.12% | 92.11% | 43.66% | 37.55% |
| שיעור EBIT | 16.64% | 18.62% | 11.45% | 13.52% | 20.82% |
| שיעור EBITDA | 23.91% | 25.59% | 18.82% | 20.64% | 30.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.64% | 18.62% | 11.45% | 13.52% | 20.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.91% | 18.15% | 11.05% | 12.34% | 19.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.71% | 11.39% | 8.31% | 9.14% | 14.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.06% | 14.08% | 8.62% | 10.52% | 16.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.04% | 62.75% | 75.18% | 74.07% | 74.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.57% | 97.51% | 96.51% | 91.23% | 93.47% |
| תשואה על הנכסים | 12.67% | 12.61% | 8.07% | 10.22% | 15.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.18% | 22.50% | 16.98% | 22.45% | 37.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.87% | 24.43% | 13.27% | 17.42% | 25.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.38% | 18.95% | 10.36% | 14.85% | 22.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.89% | 15.01% | 10.44% | 14.79% | 43.20% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 5.40% | 3.20% | 4.08% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 5.82 | 6.81 | 8.19 | 9.42 |
| מחזור זכאים | 26.79 | 21.28 | 1.19 | 12.66 | 30.14 |
| מחזור מלאי | 224.25 | 387.03 | 34.25 | 261.35 | 213.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 2.74 | 3.24 | 4.69 | 11.26 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.11 | 0.97 | 1.12 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.81 | 4.06 | 3.31 | 3.23 | 3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.90 | 46.51 | -242.77 | 17.15 | 28.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.90 | 62.72 | 53.61 | 44.58 | 38.74 |
| ימי מלאי | 1.63 | 0.94 | 10.66 | 1.40 | 1.71 |
| ימי אשראי מספקים | 13.62 | 17.15 | 307.03 | 28.83 | 12.11 |
| מחזור תפעולי | 64.52 | 63.66 | 64.27 | 45.97 | 40.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.57 | 31.47 | 25.46 | 21.46 | 26.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.86 | 2.48 | 8.47 | -11.98 | 21.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.71 | 28.98 | 16.99 | 33.44 | 4.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.08 | 0.33 | -0.56 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 1.09 | 1.50 | 0.64 | 5.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 1.09 | 1.50 | 0.64 | 5.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.87 | 0.71 | 0.62 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.09% | 0.70% | 2.55% | -4.22% | 6.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.60 | 18.52 | 31.29 | 24.52 | 22.32 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 2.11 | 2.60 | 2.24 | 3.26 |
| מכפיל הון | 6.24 | 4.17 | 5.31 | 5.50 | 8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.45 | 142.49 | 39.22 | -23.70 | 14.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.22 | 11.25 | 13.04 | 13.23 | 12.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 0.23 | -3.74 | -1.27 | 3.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.24 | 4.17 | 5.31 | 5.50 | 8.45 |
| מכפיל שווי חברה | 11.24 | 8.28 | 13.75 | 11.06 | 10.62 |
| שווי חברה | 152.47M | 105.89M | 96.94M | 84.84M | 91.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.24 | 8.28 | 13.75 | 11.06 | 10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 2.12 | 2.59 | 2.28 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.53 | 143.05 | 39.06 | -24.15 | 14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 11.30 | 12.99 | 13.48 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.07 | 65.78 | 37.82 | 21.69 | -19.52 |
| הון עצמי למניה | 81.68 | 84.95 | 62.52 | 51.60 | 37.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 190.35 | 167.80 | 127.75 | 126.79 | 98.25 |
| רווח נקי למניה | 18.48 | 19.11 | 10.61 | 11.58 | 14.34 |
| נטל מס | 0.61 | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 1.65 | 2.31 | 1.85 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR