Limes Schlosskliniken AG (LIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38M | 7.46M | 6.29M | 7.70M | 4.55M |
| רווח נקי | 5.69M | 3.23M | 3.40M | 4.20M | 3.94M |
| פחת והפחתות | 3.49M | 2.76M | 2.65M | 2.65M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.09M | 791.71K | -357.06K | 2.68K | -1.34M |
| יתרת לקוחות | -2.76M | 183.78K | -1.29M | -618.25K | -820.42K |
| מלאי | 6.33K | -4.47K | 4.08K | -72.61K | -1.62K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 662.40K | 612.40K | 924.35K | 693.55K | -522.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.28M | 681.21K | 606.27K | 840.03K | 464.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.63M | -4.96M | -9.79M | -1.31M | -6.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.63M | -4.97M | -6.61M | -1.35M | -6.38M |
| רכישות, נטו | 644.00 | 0 | 0 | 41.84K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.36K | 9.34K | -3.18M | 33.26K | -5.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25M | -159.15K | 1.09M | 2.04M | 1.40M |
| פירעון חוב | -1.19M | 254.81K | -7.46K | 2.04M | 2.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.32K | -28.87K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -385.09K | 1.10M | -342.15K | -702.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.31M | 10.87M | 8.52M | 10.93M | 2.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -61.33K | 18.32K | -5.51K | 7.89K | 6.04K |
| שינוי נטו במזומנים | -567.70K | 2.35M | -2.40M | 8.44M | -199.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.88M | 8.52M | 10.92M | 2.48M | 2.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.31M | 10.87M | 8.52M | 10.93M | 2.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 740.24K | 2.48M | -3.51M | 6.35M | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38M | 7.46M | 6.29M | 7.70M | 4.55M |
| הוצאות הוניות | -8.63M | -4.98M | -9.81M | -1.35M | -6.38M |
הנתונים מוצגים ב-EUR