LivaNova (LIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.36 | 2.87 | 2.95 | 2.98 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.16 | 2.50 | 2.51 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.79 | 1.09 | 0.80 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | -0.14 | 0.10 | 0.07 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.31 | 0.47 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.57 | 8.07 | 2.35 | 4.14 | 2.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -290.49M | -304.50M | -58.95M | -163.78M | -201.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.39 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.17 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 6.00 | -1.87 | 1.26 | 1.78 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.30 | 4.05 | 2.05 | -1.16 | -1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.24 | 9.59 | 13.64 | 12.97 | 11.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | 1.25 | 1.22 | 9.72 | 11.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.18% | 67.71% | 69.48% | 66.86% | 69.21% |
| שיעור EBIT | 10.39% | -12.36% | 12.08% | -1.94% | -2.63% |
| שיעור EBITDA | 14.72% | -9.33% | 16.16% | 3.34% | 3.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.48% | 14.36% | 10.30% | -5.94% | -7.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.25% | -15.91% | 7.05% | -7.05% | -7.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.82% | -17.47% | 5.04% | 1.52% | -8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.81% | -17.47% | 5.05% | 1.52% | -8.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 176.76% | 109.83% | 71.60% | -21.57% | 114.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.80% | -110.73% | 68.43% | 118.73% | 97.97% |
| תשואה על הנכסים | 7.14% | -9.31% | 2.52% | 0.72% | -3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.41% | -20.21% | 4.79% | 1.37% | -7.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.25% | 11.09% | 6.10% | -3.27% | -3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.19% | 10.90% | 4.20% | 0.70% | -3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.47% | -15.32% | 4.16% | 1.27% | -7.45% |
| תשואת רווחים | 4.27% | -7.23% | 2.52% | 0.63% | -2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 6.43 | 5.60 | 5.36 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 4.61 | 5.49 | 4.73 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 2.72 | 2.59 | 2.59 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.46 | 4.66 | 5.77 | 5.63 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 2.70 | 1.81 | 1.86 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.96 | 111.77 | 139.41 | 132.06 | 140.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.01 | 56.80 | 65.14 | 68.05 | 76.74 |
| ימי מלאי | 134.54 | 134.13 | 140.79 | 141.20 | 150.12 |
| ימי אשראי מספקים | 80.59 | 79.16 | 66.52 | 77.19 | 86.22 |
| מחזור תפעולי | 202.55 | 190.92 | 205.93 | 209.25 | 226.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.53 | 4.67 | 3.37 | 1.39 | 1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.70 | 3.18 | 2.51 | 0.74 | 0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.83 | 1.49 | 0.87 | 0.65 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.68 | 0.74 | 0.53 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 3.14 | 3.89 | 2.14 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 3.14 | 3.89 | 2.14 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.54 | 0.27 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.36% | 5.16% | 5.41% | 1.43% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.30 | -13.83 | 39.58 | 158.94 | -34.45 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 2.42 | 2.00 | 2.42 | 2.91 |
| מכפיל הון | 3.34 | 2.79 | 1.90 | 2.18 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.77 | 19.36 | 18.48 | 69.84 | 68.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74 | 13.19 | 13.72 | 37.23 | 42.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.03 | 0.16 | -1.32 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 2.79 | 1.90 | 2.18 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 19.63 | -24.64 | 13.63 | 82.18 | 108.00 |
| שווי חברה | 4.25B | 3.19B | 2.76B | 3.16B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.63 | -24.64 | 13.63 | 82.18 | 108.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 2.30 | 2.20 | 2.74 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.66 | 18.42 | 20.30 | 79.20 | 76.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.05 | 12.55 | 15.08 | 42.22 | 47.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.99 | 3.25 | 6.14 | 4.33 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 24.10 | 22.02 | 24.34 | 23.70 | 22.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.77 | -0.10 | 0.28 | 1.22 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 26.75 | 25.47 | 23.11 | 21.40 | 19.10 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | -4.45 | 1.17 | 0.33 | -1.61 |
| נטל מס | 1.77 | 1.10 | 0.72 | -0.22 | 1.15 |
| נטל ריבית | 0.70 | 1.29 | 0.58 | 3.64 | 2.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.32 | -1.05 | 2.89 | 4.27 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD