LivaNova (LIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.30M | 183.04M | 74.91M | 69.90M | 102.54M |
| רווח נקי | -242.50M | 63.23M | 17.55M | -86.20M | -135.82M |
| פחת והפחתות | 42.00M | 51.14M | 60.86M | 57.80M | 67.99M |
| מס הכנסה נדחה | 500.00K | 6.80M | -114.43M | 1.40M | 2.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.30M | 33.93M | 36.35M | 44.81M | 40.56M |
| שינוי בהון החוזר | 369.97M | 1.31M | -34.62M | -31.70M | 29.22M |
| יתרת לקוחות | -10.70M | 11.10M | -28.86M | -4.80M | -15.75M |
| מלאי | -5.30M | -6.80M | -28.48M | -25.70M | 4.48M |
| יתרת ספקים | -13.40M | -14.50M | 19.19M | -3.50M | 12.99M |
| הון חוזר אחר | 399.41M | 11.51M | 3.53M | 2.30M | 27.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.03M | 26.63M | 109.21M | 83.80M | 97.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.90M | -48.16M | -40.33M | -38.40M | 36.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.10M | -47.11M | -34.98M | -26.50M | -25.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.90M | 41.25M |
| רכישת השקעות | -5.70M | -1.14M | -6.50M | -3.00M | -3.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.50M | 0 | 0 | 88.00K | 23.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.40M | 89.00K | 1.15M | -88.00K | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -285.70M | 18.55M | 21.48M | 280.10M | -181.48M |
| פירעון חוב | -280.93M | 87.97M | 26.40M | 284.01M | -487.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.00K | 0 | 0 | 0 | 322.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.43M | -8.44M | -7.50M | -8.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -378.00K | -60.98M | 2.59M | 4.80M | -16.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 635.60M | 723.56M | 577.87M | 515.60M | 207.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.20M | -7.75M | 6.19M | -4.00M | -2.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.00M | 145.68M | 62.25M | 307.60M | -44.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 723.60M | 577.87M | 515.62M | 208.00M | 252.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 635.60M | 723.56M | 577.87M | 515.60M | 207.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.20M | 135.93M | 39.93M | 43.40M | 77.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.30M | 183.04M | 74.91M | 69.90M | 102.54M |
| הוצאות הוניות | -81.10M | -47.11M | -34.98M | -26.50M | -25.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD