Lingbao Gold Group Company Ltd. Class H (LI9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.16 | 0.99 | 0.80 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.65 | 0.45 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.41 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.20 | 0.28 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 0.40 | 0.41 | 0.17 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -791.63M | -441.99M | -1.05B | -1.44B | -1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.66 | 0.79 | 1.08 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.22 | 2.13 | 2.57 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.83 | 0.49 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.41 | 16.41 | 7.73 | 11.09 | 10.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.16 | 0.79 | 1.87 | 5.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.13 | 2.63 | 2.28 | 2.98 | 4.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.48 | 1.84 | 3.50 | 4.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.71% | 21.46% | 12.32% | 9.21% | 7.75% |
| שיעור EBIT | 21.79% | 17.11% | 8.36% | 4.47% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 24.83% | 20.14% | 10.91% | 7.09% | 7.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.18% | 16.83% | 8.83% | 5.52% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.97% | 15.81% | 7.68% | 3.97% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.88% | 11.74% | 5.88% | 3.02% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.19% | 11.83% | 5.89% | 2.79% | 2.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.19% | 74.28% | 76.55% | 76.05% | 78.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.96% | 93.91% | 87.07% | 71.91% | 69.37% |
| תשואה על הנכסים | 10.87% | 14.24% | 9.67% | 4.65% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.12% | 31.62% | 20.62% | 11.95% | 11.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.10% | 36.75% | 25.00% | 18.58% | 18.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.14% | 19.59% | 12.79% | 6.98% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.40% | 15.89% | 11.06% | 4.74% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 10.23% | 7.51% | 20.76% | 20.88% | 34.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.23 | 59.63 | 39.83 | 44.45 | 58.76 |
| מחזור זכאים | 10.63 | 16.69 | 22.38 | 21.66 | 36.18 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 4.18 | 6.37 | 6.01 | 7.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 3.76 | 3.21 | 4.12 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 1.21 | 1.64 | 1.54 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.28 | 34.20 | -31.30 | -10.64 | -7.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.74 | 71.63 | 50.14 | 52.08 | 46.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.06 | 6.12 | 9.16 | 8.21 | 6.21 |
| ימי מלאי | 111.03 | 87.37 | 57.28 | 60.72 | 50.04 |
| ימי אשראי מספקים | 34.35 | 21.86 | 16.31 | 16.85 | 10.09 |
| מחזור תפעולי | 126.09 | 93.49 | 66.45 | 68.93 | 56.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 0.77 | 0.69 | 0.47 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | -0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.81 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.06 | 0.36 | 0.05 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 0.74 | 1.36 | 1.05 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 0.94 | 1.57 | 1.05 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.30 | 0.32 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.76% | -0.28% | 9.17% | 1.45% | 21.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 13.29 | 4.82 | 4.79 | 2.92 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 |
| מכפיל הון | 2.31 | 4.21 | 0.99 | 0.57 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.36 | -358.69 | 10.90 | 68.93 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87 | 20.97 | 3.95 | 3.26 | 1.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.34 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 4.21 | 0.99 | 0.57 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 8.25 | 4.44 | 5.55 | 5.94 |
| שווי חברה | 18.06B | 21.82B | 5.75B | 4.14B | 4.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 8.25 | 4.44 | 5.55 | 5.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.66 | 0.48 | 0.39 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.36 | -380.79 | 18.64 | 187.29 | 27.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 22.27 | 6.75 | 8.86 | 7.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.39 | 2.87 | 1.83 | 2.34 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 5.86 | 3.82 | 2.75 | 2.71 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 9.97 | 10.29 | 9.65 | 10.71 | 11.72 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.21 | 0.57 | 0.32 | 0.28 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.64 | 0.93 | 1.12 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY