Lenovo Group (LHL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.32 | 4.71 | 1.07 | 39.88 | 10.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.15B | -9.35B | -9.67B | -9.98B | -9.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.68 | 0.94 | 0.71 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.40 | 0.49 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.72 | 7.48 | 7.29 | 6.94 | 6.97 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 2.61 | 2.03 | 4.04 | 3.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.94 | 4.62 | 2.81 | 2.64 | 4.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.23 | 9.56 | 10.61 | 7.85 | 8.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.06 | 0.27 | 0.11 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.54% | 15.42% | 16.07% | 17.24% | 16.95% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 3.83% | 3.26% | 3.74% | 3.96% |
| שיעור EBITDA | 6.26% | 5.53% | 5.31% | 6.22% | 6.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.68% | 3.83% | 3.13% | 3.53% | 4.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 3.21% | 2.14% | 2.40% | 3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 2.30% | 2.00% | 1.78% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 2.60% | 2.12% | 1.94% | 2.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.71% | 71.61% | 93.49% | 74.01% | 74.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.75% | 84.02% | 68.43% | 68.08% | 80.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 3.35% | 3.13% | 2.61% | 4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.29% | 25.03% | 22.81% | 18.10% | 28.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.28% | 20.14% | 15.20% | 15.80% | 20.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.53% | 15.33% | 13.91% | 12.61% | 15.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 3.91% | 3.87% | 3.32% | 5.24% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 13.06% | 8.37% | 7.18% | 12.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 4.02 | 5.16 | 5.20 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.65 | 4.84 | 4.48 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 4.89 | 5.99 | 7.32 | 7.02 | 8.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.16 | 23.60 | 25.71 | 19.48 | 18.75 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.45 | 1.56 | 1.47 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -55.25 | -39.12 | -25.29 | -17.43 | -17.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.61 | 51.65 | 45.18 | 40.71 | 36.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.68 | 90.71 | 70.71 | 70.20 | 60.31 |
| ימי מלאי | 74.69 | 60.91 | 49.88 | 51.99 | 45.21 |
| ימי אשראי מספקים | 115.76 | 99.97 | 75.41 | 81.48 | 69.34 |
| מחזור תפעולי | 182.37 | 151.62 | 120.59 | 122.19 | 105.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.47 | 6.76 | 1.80 | 3.35 | 4.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.33 | 4.70 | -0.08 | 1.21 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 2.06 | 1.88 | 2.14 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.70 | -0.05 | 0.36 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 2.21 | 0.63 | 1.08 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 3.28 | 0.96 | 1.56 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.80 | 0.19 | 0.51 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.01% | 19.65% | -0.31% | 5.15% | 9.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.36 | 7.48 | 12.26 | 13.93 | 7.95 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| מכפיל הון | 4.38 | 1.92 | 2.72 | 2.52 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.65 | 5.09 | -322.05 | 19.42 | 10.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 3.54 | 15.03 | 7.00 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | 0.16 | 0.46 | -0.42 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.38 | 1.92 | 2.72 | 2.52 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 3.24 | 4.78 | 4.09 | 3.39 |
| שווי חברה | 34.28B | 14.90B | 17.54B | 14.48B | 12.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 3.24 | 4.78 | 4.09 | 3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.03 | 5.18 | -341.62 | 19.97 | 10.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 3.60 | 15.94 | 7.20 | 4.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.03 | 0.57 | -2.92 | -3.77 | -3.73 |
| הון עצמי למניה | 11.94 | 12.49 | 9.91 | 9.29 | 9.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 150.81 | 135.80 | 112.74 | 94.60 | 104.03 |
| רווח נקי למניה | 1.32 | 3.13 | 2.26 | 1.68 | 2.70 |
| נטל מס | 0.43 | 0.72 | 0.93 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.84 | 0.66 | 0.64 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.15 | 2.16 | 0.74 | 1.99 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD