דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lenovo Group (LHL1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.14B1.10B2.01B2.80B4.08B
רווח נקי1.91B1.48B1.01B2.14B2.77B
פחת והפחתות1.42B1.42B1.41B1.35B1.26B
מס הכנסה נדחה000-1.31B-995.41M
תגמול מבוסס מניות0290.25M277.57M336.13M368.92M
שינוי בהון החוזר371.79M-1.75B-551.61M-228.11M365.45M
יתרת לקוחות-7.06B-2.95B-190.93M4.72B-2.80B
מלאי-3.93B-1.36B-360.69M1.88B-1.93B
יתרת ספקים11.37B2.56B401.08M-6.82B5.09B
הון חוזר אחר-9.41M47.59M-401.08M49.09M78.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן435.52M-343.58M-138.63M516.04M305.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.94B-1.06B-1.28B-1.92B-1.50B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.86B-666.48M-729.78M-1.58B-1.28B
רכישות, נטו129.64M-24.73M-147.12M-506.88M-122.18M
רכישת השקעות-348.59M-178.84M-198.31M-232.98M-291.59M
מכירת השקעות / פירעון השקעות129.75M138.04M129.92M229.69M117.52M
פעילויות השקעה אחרות7.76M-324.27M-338.16M173.30M81.94M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.08B1.19B-1.34B-413.78M-1.76B
פירעון חוב208.34M1.97B-266.63M624.39M-584.46M
הנפקת מניות רגילות0-40.74M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-565.05M-252.39M-469.96M-205.37M-254.49M
דיבידנדים ששולמו-612.28M-608.35M-583.27M-580.68M-495.21M
פעילויות מימון אחרות-1.11B-134.14M-16.25M-253.23M-290.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.89B4.73B3.56B4.25B3.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.14M-65.14M-81.69M-152.81M40.68M
שינוי נטו במזומנים101.97M1.17B-690.25M319.80M861.90M
מזומנים בתחילת התקופה4.79B3.56B4.25B3.93B3.07B
מזומנים בסוף התקופה4.89B4.73B3.56B4.25B3.93B
תזרים מזומנים חופשי2.88B-51.33M725.09M1.22B2.79B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.14B1.10B2.01B2.80B4.08B
הוצאות הוניות-1.26B-1.15B-1.29B-1.58B-1.28B

הנתונים מוצגים ב-USD

Lenovo Group - תזרים מזומנים