Benton Resources (LH9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -687.70K | -1.77M | 326.55K | -1.20M | -867.21K |
| רווח נקי | -1.50M | -424.17K | -3.38M | -2.89M | -6.14M |
| פחת והפחתות | 26.53K | 29.93K | 74.80K | 76.03K | 74.88K |
| מס הכנסה נדחה | -8.46K | -775.55K | -811.51K | -331.44K | -222.90K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 85.22K | 84.23K | 419.58K |
| שינוי בהון החוזר | 208.37K | -856.68K | 1.28M | -523.22K | -164.26K |
| יתרת לקוחות | 332.59K | -167.71K | 720.96K | -379.18K | -497.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -124.22K | -688.97K | 560.20K | -144.04K | 333.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 586.68K | 253.28K | 3.08M | 2.38M | 5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45M | -2.33M | -3.52M | -2.18M | -1.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.18M | -3.69M | -78.00K | -13.85K | -75.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 26.85K | 0 | 1.37M |
| רכישת השקעות | -137.35K | 0 | 0 | 0 | -3.68K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 694.41K | 237.30K | 53.37K | 124.75K | 36.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | 171.06K | 1.13M | -3.53M | -2.29M | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.34M | 1.98M | 3.83M | 1.23M | 4.22M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -34.85K | -59.54K | -63.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.34M | 1.98M | 3.93M | 1.38M | 4.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.73K | -65.26K | -84.23K | -142.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 242.01K | 3.39M | 2.76M | 4.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.83M | 2.01M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.37M | -113.94K | 628.99K | -2.15M | 1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.01K | 355.95K | 2.76M | 4.91M | 3.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 242.01K | 3.39M | 2.76M | 4.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -692.87K | -1.81M | 248.56K | -1.22M | -942.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -687.70K | -1.77M | 326.55K | -1.20M | -867.21K |
| הוצאות הוניות | -5.18K | -36.22K | -78.00K | -13.85K | -75.56K |
הנתונים מוצגים ב-CAD