Sterling Metals (LAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.29 | 8.06 | 3.65 | 6.51 | 10.44 |
| יחס מהיר | 9.29 | 8.06 | 3.65 | 6.51 | 10.44 |
| יחס מזומנים | 8.51 | 7.82 | 2.14 | 6.01 | 9.53 |
| יחס כושר פירעון | -6.77 | -4.14 | -24.88 | -0.14 | -4.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -1.06 | -1.55 | -2.00 | -2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.55M | 11.46M | 1.14M | 3.49M | 3.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1,600.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1,625.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 5.00 | 0.09 | 42.15 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.86% | 262.45% | 942.74% | 106.11% | 83.61% |
| תשואה על הנכסים | -24.02% | -25.61% | -73.73% | -8.74% | -12.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.09% | -27.28% | -75.98% | -9.06% | -12.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.97% | -10.40% | -8.06% | -8.54% | -15.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.97% | -10.40% | -8.06% | -8.54% | -15.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.02% | -47.91% | -649.00% | -36.95% | -41.88% |
| תשואת רווחים | -15.72% | -10.91% | -186.86% | -7.13% | -0.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,941.62 | -1,902.59 | -2,060.74 | 0 | -4,805.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,941.62 | 1,902.59 | 2,060.74 | 0 | 4,805.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.21 | -0.04 | -0.12 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.17 | 4.06 | 1.03 | 4.26 | 4.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.46 | -0.33 | -31.98 | -0.31 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.46 | -0.33 | -31.98 | -0.31 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.11% | -11.27% | -11.99% | -24.64% | -2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.56 | -9.30 | -0.54 | -14.02 | -100.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.58 | 2.50 | 0.41 | 1.27 | 12.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.62 | -8.87 | -8.34 | -4.06 | -42.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.92 | -36.01 | -8.60 | -17.30 | -177.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.14 | -0.00 | -0.32 | 5.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 2.50 | 0.41 | 1.27 | 12.82 |
| מכפיל שווי חברה | -13.58 | -19.43 | -0.45 | -200.31 | -99.54 |
| שווי חברה | 36.26M | 49.24M | 4.82M | 18.11M | 151.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.58 | -19.43 | -0.45 | -200.31 | -99.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.45 | -7.06 | -7.01 | -3.35 | -41.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.25 | -28.64 | -7.23 | -14.29 | -173.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.39 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.20 | -0.56 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.27 | 2.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.25 | 0.06 | 0.81 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CAD