Sterling Metals (LAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -666.86K | -1.27M | -875.92K | -955.00K |
| רווח נקי | -6.75M | -10.72M | -1.56M | -1.54M | -1.38M |
| פחת והפחתות | 0 | 41.55K | 1.47M | 16.23K | 11.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -16.23K | -11.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.04M | 0 | 671.70K | 584.40K | 306.70K |
| שינוי בהון החוזר | -243.45K | 195.02K | -38.17K | 382.96K | 125.31K |
| יתרת לקוחות | -164.27K | 58.80K | -23.05K | 244.59K | -275.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -79.18K | 136.22K | -38.17K | 138.37K | 401.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.24M | 9.82M | -1.81M | -302.53K | -11.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.06M | -2.68M | -4.13M | -2.76M | -2.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.26M | -2.68M | -4.13M | -2.76M | -2.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.00K | 0 | 0 | -81.04K | -54.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.04M | 948.66K | 5.95M | 4.47M | 3.47K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.34M | 948.66K | 6.48M | 4.80M | 3.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -300.62K | 0 | -523.94K | -331.62K | -191.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.68M | 1.42M | 3.81M | 3.26M | 2.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.26M | 105.60K | 550.71K | 832.34K | -334.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42M | 3.81M | 3.26M | 2.43M | 2.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.68M | 1.42M | 3.81M | 3.26M | 2.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.98M | -687.71K | -5.40M | -3.64M | -3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -666.86K | -1.27M | -875.92K | -955.00K |
| הוצאות הוניות | -5.26M | -20.85K | -4.13M | -2.76M | -2.85M |
הנתונים מוצגים ב-CAD