Lehto Group (L7G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 1.68 | 2.09 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.05 | 1.66 | 0.33 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.48 | 0.76 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.18 | -0.65 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.02 | -2.00 | -0.05 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.12 | -14.12 | -3.39 | -0.14 | -1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.24M | -8.24M | -5.30M | -24.28M | 38.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.77 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.80 | -0.80 | 3.52 | -6.44 | 1.54 |
| יחס חוב להון | -4.06 | -4.06 | 0.78 | 1.18 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -3.47 | -3.47 | 0 | 0 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.92 | -1.92 | 11.80 | -8.37 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | -8.00 | -1.71 | 0.30 | -3.39 | -2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.00 | -2.98 | -1.46 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.59 | 0.69 | 14.31 | 21.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.91 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.52 | 0.78 | -1.06 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -146.15% | -133.33% | 18.18% | -13.13% | 7.79% |
| שיעור EBIT | -215.38% | -228.68% | 54.55% | -42.35% | -12.41% |
| שיעור EBITDA | -123.08% | -143.61% | 154.55% | -40.59% | -11.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -215.38% | -228.68% | -518.18% | -39.49% | -12.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -176.92% | -168.81% | -300.00% | -45.88% | -13.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -176.92% | -169.11% | -263.64% | -46.01% | -17.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -176.92% | -169.11% | -300.00% | -45.95% | -17.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.18% | 87.88% | 100.28% | 129.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.14% | 73.82% | 57.89% | 116.17% | 106.36% |
| תשואה על הנכסים | -31.36% | -31.19% | -24.58% | -76.21% | -22.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 101.77% | 59.90% | -290.00% | 637.95% | -88.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.08% | -52.03% | -64.04% | -138.31% | -28.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.30% | -51.17% | -53.21% | -90.21% | -23.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.06% | -31.90% | -25.00% | -76.52% | -22.51% |
| תשואת רווחים | -50.44% | -44.34% | -117.17% | -5,484.00% | -3,763.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.71 | 5.50 | 17.01 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 2.95 | 0.82 | 18.56 | 12.81 |
| מחזור מלאי | 46.38 | 45.75 | 1.29 | 2.64 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.93 | 0.23 | 26.02 | 24.20 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 1.66 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 0.66 | 0.06 | 2.12 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.77 | 97.50 | -95.86 | 139.93 | 217.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.81 | 213.12 | 66.36 | 21.46 | 48.89 |
| ימי מלאי | 7.87 | 7.98 | 283.89 | 138.13 | 197.48 |
| ימי אשראי מספקים | 146.91 | 123.59 | 446.11 | 19.66 | 28.50 |
| מחזור תפעולי | 229.68 | 221.10 | 350.25 | 159.59 | 246.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.97 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | -1.04 | -29.00 | -71.34 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.04 | -1.04 | -29.00 | -71.34 | -77.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -1.65 | -0.04 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.09 | -1.04 | -5.27 | -0.02 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -113.07% | -53.78% | -242.42% | -205.77% | -2,184.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.98 | -2.26 | -0.94 | -0.02 | -0.03 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 3.81 | 2.25 | 0.01 | 0.00 |
| מכפיל הון | -1.19 | -1.35 | 2.48 | -0.12 | 0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -1.86 | -0.41 | -0.49 | -0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -3.65 | -0.43 | -0.49 | -0.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.04 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.19 | -1.35 | 2.48 | -0.12 | 0.02 |
| מכפיל שווי חברה | -2.17 | -3.18 | 2.23 | -1.08 | -2.28 |
| שווי חברה | 3.47M | 6.18M | 3.80M | 75.38M | 90.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.17 | -3.18 | 2.23 | -1.08 | -2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 4.56 | 3.45 | 0.44 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -2.23 | -0.63 | -25.42 | -2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46 | -4.37 | -0.65 | -25.77 | -2.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.15 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.14 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.97 | 3.95 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.90 | -0.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.29 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.74 | -5.50 | 1.08 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 0.95 | 2.00 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.62 | 2.00 | 0.04 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR