Lehto Group (L7G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -5.80M | -2.93M | -33.69M | -40.50M |
| רווח נקי | -2.29M | -2.90M | -79.05M | -26.65M | -32.61M |
| פחת והפחתות | 1.15M | 1.31M | 11.79M | 5.89M | 8.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -98.00K | -129.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 98.00K | 129.00K |
| שינוי בהון החוזר | 408.00K | -500.00K | 125.86M | 15.50M | -25.57M |
| יתרת לקוחות | -629.00K | -2.70M | 42.25M | 25.60M | -4.46M |
| מלאי | 625.00K | 2.20M | 83.61M | 8.87M | 413.00K |
| יתרת ספקים | 412.00K | 0 | 0 | -19.00M | -21.52M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 32.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -683.00K | -3.71M | -61.53M | -28.43M | 8.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.43M | -200.00K | 3.99M | 27.84M | -665.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -200.00K | -41.00K | -833.00K | -1.18M |
| רכישות, נטו | 5.79M | 0 | 0 | 28.72M | 33.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.03M | -49.00K | 478.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.12M | 2.00M | -8.17M | -13.62M | -31.10M |
| פירעון חוב | -3.12M | -300.00K | -8.14M | -12.51M | -28.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -28.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.30M | -1.00K | -1.12M | -2.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05M | 2.20M | 6.13M | 13.24M | 32.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.00K | -59.00K | -17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -110.00K | -3.90M | -7.11M | -19.53M | -72.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16M | 6.10M | 13.24M | 32.77M | 105.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05M | 2.20M | 6.13M | 13.24M | 32.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.78M | -6.00M | -2.97M | -34.53M | -41.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -5.80M | -2.93M | -33.69M | -40.50M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -200.00K | -41.00K | -833.00K | -1.18M |
הנתונים מוצגים ב-EUR