L.K. Technology Holdings Limited (L5D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.42 | 1.62 | 1.84 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 1.23 | 1.40 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.57 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | -0.12 | 0.04 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -562.33M | -562.33M | 170.62M | 741.20M | 861.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 1.93 | 1.11 | 0.97 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.49 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.93 | 6.93 | 5.99 | 5.68 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.10 | 0.37 | 0.50 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 0.82 | 8.13 | 8.62 | 10.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.55 | 1.03 | 0.53 | 0.40 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.76 | 2.76 | 1.67 | 1.42 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.53 | 6.48 | 0.82 | -0.56 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.51% | 24.51% | 27.42% | 27.21% | 26.31% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 1.05% | 9.26% | 11.49% | 11.54% |
| שיעור EBITDA | 6.11% | 6.16% | 13.71% | 15.46% | 14.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.14% | 1.05% | 9.20% | 11.29% | 9.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 1.15% | 8.17% | 10.26% | 10.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | 0.67% | 6.01% | 8.29% | 9.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 0.88% | 6.92% | 8.87% | 9.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.85% | 58.85% | 73.58% | 80.82% | 84.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.93% | 109.39% | 88.82% | 90.93% | 110.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.29% | 0.29% | 2.94% | 4.44% | 6.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.91% | 1.98% | 17.59% | 25.22% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | 0.82% | 7.67% | 9.76% | 13.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 0.43% | 5.10% | 6.85% | 8.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.29% | 0.29% | 3.05% | 4.62% | 6.25% |
| תשואת רווחים | 2.64% | 1.07% | 8.61% | 10.78% | 3.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.95 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 3.29 | 2.30 | 2.65 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.52 | 2.19 | 2.36 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.51 | 2.10 | 2.56 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.00 | 1.79 | 2.46 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 370.28 | 370.28 | 246.07 | 204.08 | 161.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 241.77 | 241.77 | 238.31 | 187.23 | 157.93 |
| ימי מלאי | 239.59 | 239.59 | 166.46 | 154.71 | 155.57 |
| ימי אשראי מספקים | 111.08 | 111.08 | 158.70 | 137.86 | 152.10 |
| מחזור תפעולי | 481.36 | 481.36 | 404.77 | 341.94 | 313.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.16 | 0.05 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.60 | -0.67 | -0.31 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.58 | 0.50 | 0.36 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 32.09 | 4.06 | -6.44 | -2.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -0.03 | -0.28 | 0.11 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.03 | -0.33 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | -0.10 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.26% | -22.97% | -22.46% | -9.46% | -2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.57 | 93.86 | 11.46 | 9.28 | 25.11 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 2.27 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.85 | 2.04 | 2.34 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.56 | -4.35 | -4.45 | -10.57 | -35.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.53 | -139.71 | -18.09 | 68.10 | 75.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -1.05 | -0.45 | -0.90 | -1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.85 | 2.04 | 2.34 | 3.47 |
| מכפיל שווי חברה | 10.71 | 16.74 | 5.91 | 4.41 | 16.32 |
| שווי חברה | 3.67B | 5.79B | 4.72B | 3.98B | 14.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.71 | 16.74 | 5.91 | 4.41 | 16.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 1.03 | 0.81 | 0.68 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -203.89 | -7.10 | -5.17 | -9.38 | -37.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -203.89 | -227.89 | -21.01 | 60.39 | 80.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.96 | 2.96 | 2.69 | 2.62 | 2.79 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.40 | 1.46 | 1.40 | 2.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.11 | 4.11 | 4.27 | 4.25 | 4.28 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.35 | 0.39 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.09 | 0.88 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -0.67 | -0.47 | 0.14 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-HKD