Liquidity Services (L1S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.38 | 1.27 | 1.19 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.29 | 1.16 | 1.10 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.08 | 0.99 | 0.91 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.81 | 12.85 | 13.32 | 11.20 | 9.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.26M | 50.63M | 32.61M | -422.00K | -24.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.85 | 1.90 | 1.89 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 9.74 | 7.41 | 5.36 | 6.98 | 5.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.35 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.46 | -3.22 | -3.91 | -2.66 | -2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.56% | 43.81% | 50.97% | 54.74% | 57.36% |
| שיעור EBIT | 9.99% | 8.27% | 6.44% | 8.30% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 12.15% | 10.46% | 9.78% | 11.88% | 11.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.00% | 7.36% | 6.44% | 8.30% | 16.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.99% | 8.27% | 7.50% | 9.23% | 17.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.79% | 5.89% | 5.50% | 6.67% | 14.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.79% | 5.89% | 5.50% | 6.67% | 14.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.96% | 71.23% | 73.33% | 72.30% | 84.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.00% | 112.48% | 116.48% | 111.15% | 100.52% |
| תשואה על הנכסים | 7.92% | 7.49% | 5.76% | 6.86% | 13.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.18% | 13.82% | 10.95% | 12.99% | 26.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.76% | 16.43% | 12.21% | 14.09% | 25.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.85% | 11.42% | 8.71% | 9.96% | 21.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.86% | 10.85% | 8.50% | 10.27% | 20.00% |
| תשואת רווחים | 2.43% | 3.31% | 2.88% | 3.83% | 7.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.26 | 38.21 | 28.02 | 35.95 | 22.07 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 4.36 | 3.04 | 3.64 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 16.84 | 18.89 | 10.42 | 12.80 | 10.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.11 | 16.02 | 12.12 | 11.63 | 8.67 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.27 | 1.05 | 1.03 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.31 | 9.29 | 11.16 | 22.75 | 22.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.61 | -54.87 | -72.19 | -61.65 | -76.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.30 | 9.55 | 13.03 | 10.15 | 16.54 |
| ימי מלאי | 21.68 | 19.32 | 35.03 | 28.51 | 35.70 |
| ימי אשראי מספקים | 84.59 | 83.74 | 120.25 | 100.31 | 128.33 |
| מחזור תפעולי | 30.97 | 28.88 | 48.06 | 38.66 | 52.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.14 | 2.16 | 2.30 | 1.51 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | 1.91 | 2.01 | 1.34 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.17 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.98 | 8.56 | 7.88 | 8.73 | 5.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.98 | 8.56 | 7.88 | 8.73 | 5.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 4.73 | 4.86 | 4.31 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.55% | 6.95% | 8.82% | 7.60% | 6.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.35 | 30.14 | 34.78 | 26.10 | 13.02 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 1.78 | 1.91 | 1.74 | 1.87 |
| מכפיל הון | 5.81 | 4.17 | 3.81 | 3.39 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.26 | 14.39 | 11.34 | 13.15 | 14.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.95 | 12.71 | 9.90 | 11.65 | 11.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | 0.80 | -11.83 | -0.57 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.81 | 4.17 | 3.81 | 3.39 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 19.61 | 13.80 | 15.67 | 12.00 | 13.35 |
| שווי חברה | 1.17B | 687.99M | 556.52M | 448.18M | 443.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.61 | 13.80 | 15.67 | 12.00 | 13.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 1.44 | 1.53 | 1.43 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.97 | 11.67 | 9.08 | 10.77 | 12.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 10.31 | 7.93 | 9.53 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.91 | 2.81 | 2.32 | 1.92 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 7.55 | 6.57 | 5.99 | 5.20 | 4.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 15.67 | 15.41 | 11.91 | 10.12 | 8.67 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 0.91 | 0.66 | 0.68 | 1.25 |
| נטל מס | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.11 | 2.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 2.38 | 3.51 | 2.24 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD