Liquidity Services (L1S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.76M | 70.22M | 47.02M | 44.83M | 65.42M |
| רווח נקי | 28.09M | 19.99M | 20.98M | 40.32M | 50.95M |
| פחת והפחתות | 10.41M | 12.12M | 11.26M | 10.32M | 6.97M |
| מס הכנסה נדחה | 2.40M | 5.32M | 6.58M | 6.29M | -24.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.49M | 11.09M | 8.19M | 8.48M | 6.95M |
| שינוי בהון החוזר | 9.98M | 20.71M | -2.39M | 3.81M | 23.20M |
| יתרת לקוחות | 233.00K | -4.27M | 2.73M | -6.29M | -843.00K |
| מלאי | 5.24M | 163.00K | -479.00K | 441.00K | -7.04M |
| יתרת ספקים | -68.00K | 8.37M | -3.47M | 14.55M | 26.10M |
| הון חוזר אחר | 4.57M | 16.44M | -1.16M | -4.89M | 4.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39M | 988.00K | 2.40M | -24.39M | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.98M | -16.11M | -11.43M | -21.08M | -1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.80M | -8.91M | -5.39M | -8.12M | -5.45M |
| רכישות, נטו | -6.50M | -13.16M | 0 | -11.16M | 105.00K |
| רכישת השקעות | -19.02M | -2.26M | -8.04M | -1.82M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.14M | 8.16M | 1.92M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 190.00K | 54.00K | 68.00K | 21.00K | 4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.81M | -11.17M | -22.07M | -31.94M | -34.66M |
| פירעון חוב | -102.00K | -89.00K | -101.00K | -99.00K | -42.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 212.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.18M | -9.43M | -21.20M | -25.45M | -31.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.74M | -1.66M | -766.00K | -6.40M | -3.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.61M | 153.23M | 110.28M | 96.12M | 106.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -580.00K | 8.00K | 640.00K | -2.02M | 541.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.38M | 42.95M | 14.16M | -10.21M | 30.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.23M | 110.28M | 96.12M | 106.34M | 76.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.61M | 153.23M | 110.28M | 96.12M | 106.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.96M | 61.31M | 41.63M | 36.71M | 59.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.76M | 70.22M | 47.02M | 44.83M | 65.42M |
| הוצאות הוניות | -7.80M | -8.91M | -5.39M | -8.12M | -5.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD