Lanebury Growth Capital Ltd. (L01) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 18.97 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 18.97 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 18.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | -0.45 | 0.15 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.12 | -1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.74M | -5.74M | -4.81M | -805.43K | 48.67K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.28 | 4.28 | 2.19 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.32 | 5.32 | 3.20 | 1.20 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.12 | -0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -0.39 | -0.77 | -0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.46 | 6.46 | 3.36 | 0.45 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.37 | -8.37 | -19.70 | 10.04 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.43% | 107.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.99% | 132.99% | 928.51% | -39.51% | 162.13% |
| תשואה על הנכסים | -13.85% | -13.85% | -31.15% | 0.75% | -1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.71% | -73.71% | -99.79% | 0.90% | -2.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.38% | -51.38% | -10.51% | -2.27% | -1.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.79% | -9.79% | -3.37% | -1.91% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.85% | -13.85% | -31.15% | 0.75% | -1.88% |
| תשואת רווחים | -112.05% | -112.05% | -155.51% | 2.15% | -4.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,966.21 | -1,966.21 | -1,129.67 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,966.21 | 1,966.21 | 1,129.67 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -64,829.00 | -64,829.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -64,829.00 | -64,829.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.78% | -14.78% | -7.74% | -5.92% | -3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -0.89 | -0.64 | 46.51 | -20.64 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.77 | -6.77 | -12.92 | -16.90 | -29.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.77 | -6.77 | -12.92 | -16.90 | -29.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.32 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -9.66 | -9.66 | -25.67 | 33.08 | -8.10 |
| שווי חברה | 6.56M | 6.56M | 6.21M | 2.52M | 1.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.66 | -9.66 | -25.67 | 33.08 | -8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.60 | -50.60 | -55.57 | -24.26 | -28.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.61 | -50.61 | -55.57 | -24.26 | -28.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.41 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.41 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.22 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.33 | 8.81 | -0.44 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | 0.05 | -2.75 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CAD