KLN Logistics Group Limited (KYL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.59M | -1.06B | -1.34B | -592.21M | -182.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.47 | 2.55 | 2.40 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.01 | 0.80 | 0.91 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.47 | 5.17 | 4.50 | 3.97 | 16.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.71 | 0.74 | 0.63 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.64 | 6.68 | 6.72 | 6.33 | 6.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 1.12 | 1.35 | 1.08 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.71% | 10.46% | 9.69% | 10.34% | 10.14% |
| שיעור EBIT | 4.24% | 5.04% | 4.66% | 4.83% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 7.24% | 8.06% | 6.26% | 8.45% | 9.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.24% | 4.61% | 4.83% | 4.83% | 7.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.91% | 4.15% | 3.86% | 4.02% | 7.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 2.51% | 2.65% | 1.70% | 4.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.90% | 3.02% | 2.77% | 3.04% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.36% | 60.54% | 68.62% | 42.17% | 60.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.27% | 89.99% | 79.83% | 83.33% | 96.69% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 3.23% | 3.61% | 1.91% | 7.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.03% | 7.99% | 9.20% | 4.57% | 19.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.75% | 9.35% | 10.35% | 8.33% | 20.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 5.86% | 6.38% | 5.46% | 13.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 3.71% | 4.16% | 2.21% | 10.36% |
| תשואת רווחים | 14.41% | 11.08% | 12.42% | 5.71% | 14.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 3.95 | 4.17 | 4.30 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 9.07 | 9.97 | 9.86 | 17.28 |
| מחזור מלאי | 125.46 | 144.95 | 163.07 | 103.47 | 162.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.81 | 5.44 | 5.90 | 4.82 | 7.42 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.29 | 1.36 | 1.13 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.26 | 8.44 | 8.61 | 6.11 | 9.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.69 | 54.69 | 53.21 | 51.40 | 36.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.70 | 92.43 | 87.57 | 84.89 | 55.36 |
| ימי מלאי | 2.91 | 2.52 | 2.24 | 3.53 | 2.25 |
| ימי אשראי מספקים | 48.92 | 40.26 | 36.60 | 37.01 | 21.13 |
| מחזור תפעולי | 82.61 | 94.95 | 89.81 | 88.41 | 57.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 1.62 | 1.59 | 1.63 | 3.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 1.26 | 1.20 | 1.18 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.63 | 2.54 | 1.77 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.60 | 4.55 | 4.03 | 3.60 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.91% | 17.83% | 17.39% | 15.10% | 15.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.02 | 9.09 | 8.05 | 17.52 | 7.09 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.93 | 5.61 | 5.75 | 6.62 | 6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 4.38 | 4.33 | 4.78 | 4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.32 | 3.45 | 0.11 | -0.23 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.63 | 3.94 | 4.75 | 4.60 | 3.63 |
| שווי חברה | 15.46B | 17.88B | 17.33B | 18.43B | 28.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.62 | 3.94 | 4.75 | 4.60 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.14 | 7.85 | 8.03 | 8.66 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 6.13 | 6.04 | 6.25 | 5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.38 | 8.05 | 7.43 | 7.93 | 5.79 |
| הון עצמי למניה | 10.03 | 9.83 | 9.29 | 9.74 | 10.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 32.73 | 31.26 | 32.30 | 26.24 | 45.55 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.45 | 1.98 |
| נטל מס | 0.62 | 0.61 | 0.69 | 0.42 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.25 | 1.11 | 3.72 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD