KLN Logistics Group Limited (KYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 2.87B | 2.95B | 5.56B | 5.93B |
| רווח נקי | 2.34B | 2.57B | 791.17M | 3.58B | 3.31B |
| פחת והפחתות | 1.70B | 1.85B | 1.72B | 2.21B | 2.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 945.00K | 11.80M | 69.16M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -332.87M | -407.47M | 327.26M | 843.33M | -1.67B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.45B | -3.01B | 1.20B | 5.14B | -5.02B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.12B | 2.60B | -870.15M | -4.30B | 3.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -786.79M | -1.16B | 41.24M | -1.25B | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.23M | -777.19M | -1.75B | -574.03M | 10.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -721.34M | -769.28M | -761.19M | -1.62B | -1.74B |
| רכישות, נטו | -199.48M | -182.54M | -1.04B | -4.51B | 13.45B |
| רכישת השקעות | -8.89M | 0 | -58.92M | -626.40M | -2.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.12M | 810.00K | 184.45M | 2.51B | 1.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 591.36M | -778.00M | -69.15M | 3.67B | 226.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.96B | -2.13B | -3.69B | -4.15B | -15.65B |
| פירעון חוב | -84.27M | 306.82M | -206.97M | 3.04B | 52.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -76.45M | 1.17M | 103.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -744.50M | -39.68M | -76.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -469.93M | -415.71M | -849.49M | -1.41B | -13.97B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.66B | -1.98B | -2.56B | -5.78B | -1.84B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.32B | 6.41B | 6.62B | 8.93B | 9.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 273.46M | -182.38M | -35.12M | -391.85M | -220.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.04M | -215.33M | -2.53B | 271.66M | 634.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.41B | 6.62B | 9.16B | 9.10B | 8.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.32B | 6.41B | 6.62B | 8.93B | 9.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.28B | 2.16B | 2.13B | 3.94B | 4.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 2.87B | 2.95B | 5.38B | 5.77B |
| הוצאות הוניות | -641.48M | -712.01M | -818.26M | -1.62B | -1.74B |
הנתונים מוצגים ב-HKD