Transport International Holdings Limited (KWO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.52B | 1.37B | 849.62M | 1.32B |
| רווח נקי | 398.02M | 187.28M | 401.66M | 55.86M | 272.09M |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.20B | 1.13B | 1.12B | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.45M | 6.25M | 1.19M | 4.11M |
| שינוי בהון החוזר | -143.39M | -63.20M | 27.00M | -333.21M | 119.35M |
| יתרת לקוחות | -13.53M | 20.57M | 3.05M | -307.96M | 59.90M |
| מלאי | -12.63M | 3.56M | -14.19M | 7.92M | -8.12M |
| יתרת ספקים | -63.44M | -80.96M | 67.11M | -16.93M | 50.07M |
| הון חוזר אחר | -53.79M | -6.37M | -28.96M | 44.09M | 17.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 238.48M | 191.11M | -201.18M | 9.08M | -50.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -763.65M | -824.66M | -1.71B | -2.04B | -1.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -575.23M | -889.88M | -1.12B | -1.08B | -1.47B |
| רכישות, נטו | 3.81M | 0 | 0 | 106.35M | -680.98M |
| רכישת השקעות | -85.88M | -375.56M | -361.74M | -881.81M | -767.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.92M | 415.03M | 125.28M | 599.07M | 1.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.27M | 65.22M | -360.20M | -784.71M | 92.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | -544.10M | -512.65M | 1.72B | -48.90M |
| פירעון חוב | -842.50M | -432.50M | -330.00M | 1.84B | 63.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -177.12M | -116.29M | -190.52M | -116.91M | -109.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -492.00K | 4.69M | 7.86M | -3.71M | -2.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 913.05M | 638.73M | 497.02M | 1.36B | 825.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.04M | -4.85M | 731.00K | 615.00K | 3.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -101.20M | 141.71M | -859.77M | 531.01M | -307.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 497.02M | 1.36B | 825.79M | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 913.05M | 638.73M | 497.02M | 1.36B | 825.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 625.44M | 248.82M | -230.75M | -152.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.52B | 1.37B | 849.62M | 1.32B |
| הוצאות הוניות | -530.43M | -889.88M | -1.12B | -1.08B | -1.47B |
הנתונים מוצגים ב-HKD