Marks Electrical Group Plc (KV7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.34 | 1.59 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.91 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.22M | 6.22M | 6.63M | 9.82M | 4.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.08 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.59 | 3.36 | 2.51 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 7.13 | 7.13 | 4.41 | 55.95 | 65.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.42 | 2.42 | -9.36 | 12.51 | 96.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.90 | -1.90 | -11.45 | -2.81 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.62% | 23.62% | 24.42% | 25.41% | 19.75% |
| שיעור EBIT | -0.17% | -0.17% | -1.30% | 0.57% | 4.76% |
| שיעור EBITDA | 1.25% | 1.25% | 0.47% | 2.08% | 5.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.41% | 0.41% | -1.49% | 0.43% | 7.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.34% | -0.34% | -1.46% | 0.54% | 4.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.39% | -0.39% | -1.23% | 0.37% | 4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.39% | -0.39% | -1.23% | 0.37% | 4.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.03% | 115.03% | 84.44% | 69.32% | 87.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -83.56% | -83.56% | 98.22% | 126.23% | 59.82% |
| תשואה על הנכסים | -1.63% | -1.63% | -3.81% | 1.24% | 12.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.18% | -4.22% | -12.82% | 3.11% | 34.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.96% | 3.96% | -13.25% | 3.20% | 56.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 3.60% | -10.40% | 2.13% | 45.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.63% | -1.63% | -3.81% | 1.24% | 12.97% |
| תשואת רווחים | -0.83% | -0.85% | -2.37% | 0.57% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.47 | 23.47 | 17.18 | 13.07 | 16.71 |
| מחזור זכאים | 10.78 | 10.78 | 5.37 | 5.88 | 7.75 |
| מחזור מלאי | 6.33 | 6.33 | 5.23 | 6.55 | 4.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.77 | 30.77 | 26.48 | 29.89 | 25.40 |
| מחזור נכסים | 4.18 | 4.18 | 3.09 | 3.33 | 3.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.47 | 13.66 | 11.80 | 10.52 | 13.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.38 | 39.38 | 23.03 | 21.62 | 56.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.55 | 15.55 | 21.24 | 27.92 | 21.84 |
| ימי מלאי | 57.69 | 57.69 | 69.72 | 55.74 | 81.32 |
| ימי אשראי מספקים | 33.86 | 33.86 | 67.93 | 62.04 | 47.08 |
| מחזור תפעולי | 73.24 | 73.24 | 90.97 | 83.66 | 103.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 0.85 | -0.32 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.29 | -2.29 | 2.41 | 0.52 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.41 | -7.41 | 6.50 | 0.76 | 5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -1.21 | 1.57 | 1.42 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.08% | -5.24% | 5.33% | -0.70% | 3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -122.50 | -118.75 | -42.39 | 175.06 | 30.05 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.65 | 1.23 |
| מכפיל הון | 5.11 | 4.95 | 5.42 | 5.45 | 10.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.67 | -19.07 | 18.75 | -143.20 | 26.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.33 | -21.64 | 15.87 | 45.44 | 21.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | 1.67 | 0.10 | -1.91 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.11 | 4.95 | 5.42 | 5.45 | 10.50 |
| מכפיל שווי חברה | 36.00 | 34.84 | 98.45 | 28.72 | 20.64 |
| שווי חברה | 48.42M | 46.86M | 54.64M | 68.09M | 97.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.00 | 34.84 | 98.45 | 28.72 | 20.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.60 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.69 | -18.09 | 16.80 | -130.44 | 26.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.21 | -20.53 | 14.21 | 41.39 | 21.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.04 | 1.04 | 1.12 | 1.09 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 0.84 | 0.69 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.98 | 1.98 | 1.12 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.42 | 5.42 | -2.66 | 3.85 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP