Marks Electrical Group Plc (KV7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28M | 3.84M | 1.65M | 4.59M | 9.19M |
| רווח נקי | -421.00K | -1.44M | 427.00K | 3.29M | 5.16M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 2.08M | 1.72M | 878.00K | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -151.00K | 315.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 328.00K | 362.00K | 75.00K | 304.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.16M | 2.66M | -249.00K | 2.18M | 2.31M |
| יתרת לקוחות | 2.87M | 1.52M | -3.54M | 212.00K | -1.35M |
| מלאי | 3.89M | -3.90M | 1.19M | -2.96M | 189.00K |
| יתרת ספקים | -9.91M | 5.05M | 2.10M | 4.93M | 3.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | 5.05M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -235.00K | 219.00K | -611.00K | -1.68M | -210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.00K | -223.00K | -1.93M | -822.00K | -1.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -308.00K | -591.00K | -2.17M | -887.00K | -1.08M |
| רכישות, נטו | 144.00K | 156.00K | 85.00K | 65.00K | 45.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 368.00K | 242.00K | 48.00K | 164.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93M | -2.63M | -1.88M | -1.39M | -2.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -948.00K | -1.54M | -967.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00K | 122.00K | 4.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -159.00K | -335.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -689.00K | -1.00M | -1.01M | -3.88M | -1.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08M | -1.30M | 80.00K | -721.00K | -67.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.43M | 8.81M | 7.82M | 3.87M | 9.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.37M | 990.00K | -2.16M | 2.38M | 6.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.81M | 7.82M | 9.97M | 1.49M | 3.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.43M | 8.81M | 7.82M | 3.87M | 9.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.59M | 3.25M | -522.00K | 3.71M | 8.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28M | 3.84M | 1.65M | 4.59M | 9.19M |
| הוצאות הוניות | -308.00K | -591.00K | -2.17M | -887.00K | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-GBP