Kubota (KUO1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.65 | 1.62 | 1.73 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.26 | 1.23 | 1.28 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.16 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.38 | 0.30 | -0.03 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -253.74B | -408.70B | -411.44B | -362.81B | -366.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.85 | 0.95 | 0.94 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.37 | 2.43 | 2.46 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.55 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.40 | 22.35 | 47.51 | 62.60 | 107.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.89 | 1.07 | 0.79 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,999.08 | 1,973.68 | 2,014.74 | 1,737.32 | 1,395.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 4.56 | 5.23 | 4.02 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.23% | 29.29% | 30.77% | 29.02% | 26.00% |
| שיעור EBIT | 11.71% | 9.84% | 10.75% | 11.51% | 8.70% |
| שיעור EBITDA | 16.09% | 14.28% | 13.37% | 15.06% | 12.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.98% | 9.12% | 10.46% | 10.89% | 8.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.76% | 9.44% | 11.29% | 11.40% | 8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 6.18% | 7.64% | 7.89% | 5.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.76% | 7.18% | 8.61% | 8.61% | 6.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.00% | 65.53% | 67.70% | 69.24% | 66.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.08% | 103.52% | 107.84% | 104.74% | 109.11% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 3.01% | 3.83% | 4.45% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.13% | 7.12% | 9.30% | 10.96% | 8.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.02% | 6.21% | 7.44% | 8.51% | 6.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 3.96% | 4.66% | 5.45% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 3.19% | 4.06% | 4.74% | 3.51% |
| תשואת רווחים | 8.89% | 7.37% | 10.75% | 9.50% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.95 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 7.20 | 7.60 | 7.13 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.10 | 3.02 | 3.21 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.21 | 3.50 | 4.15 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.69 | 2.77 | 3.37 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.45 | 275.31 | 277.40 | 249.95 | 210.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.49 | 208.20 | 204.42 | 187.45 | 175.51 |
| ימי מלאי | 115.57 | 117.80 | 121.00 | 113.72 | 118.67 |
| ימי אשראי מספקים | 42.62 | 50.68 | 48.02 | 51.22 | 83.74 |
| מחזור תפעולי | 318.06 | 325.99 | 325.42 | 301.17 | 294.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 331.24 | 287.07 | 241.90 | -14.61 | -6.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 197.29 | 153.11 | 86.54 | -160.54 | -148.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 133.95 | 133.96 | 155.36 | 145.93 | 142.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.53 | 0.36 | 10.99 | 23.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.56 | 1.18 | -0.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 2.14 | 1.56 | -0.10 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.12 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | -0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.47% | 6.91% | 4.71% | -7.56% | -8.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.25 | 13.56 | 9.31 | 10.52 | 13.86 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.84 | 0.71 | 0.83 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.97 | 0.87 | 1.15 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.35 | 14.48 | 21.25 | -13.22 | -12.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 7.72 | 7.60 | -145.24 | -282.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.78 | -4.55 | 0.20 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.97 | 0.87 | 1.15 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | 10.43 | 10.54 | 9.53 | 11.19 |
| שווי חברה | 4.95T | 4.50T | 4.25T | 4.33T | 3.61T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.45 | 10.43 | 10.54 | 9.53 | 11.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.49 | 1.41 | 1.44 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.11 | 25.71 | 42.14 | -22.84 | -20.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.17 | 13.71 | 15.08 | -250.96 | -469.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,371.96 | 2,210.66 | 2,051.73 | 1,762.60 | 1,506.51 |
| הון עצמי למניה | 2,464.00 | 2,296.38 | 2,124.39 | 1,840.79 | 1,577.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,869.09 | 2,642.98 | 2,586.58 | 2,555.65 | 2,243.80 |
| רווח נקי למניה | 236.18 | 163.44 | 197.61 | 201.74 | 131.06 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.76 | 1.22 | -0.07 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY