Kubota (KUO1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.90B | 282.08B | -17.27B | -7.68B | 92.51B |
| רווח נקי | 186.69B | 230.44B | 238.46B | 156.47B | 174.76B |
| פחת והפחתות | 133.78B | 120.91B | 107.27B | 89.25B | 71.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 145.00M | 0 | 103.00M |
| שינוי בהון החוזר | -7.03B | -71.03B | -363.93B | -236.94B | -173.04B |
| יתרת לקוחות | -24.04B | -86.39B | -228.12B | -251.94B | -150.42B |
| מלאי | 20.51B | 22.12B | 21.95B | -62.68B | -109.02B |
| יתרת ספקים | 19.75B | -38.92B | -168.59B | 31.84B | 59.69B |
| הון חוזר אחר | -23.25B | 32.16B | 10.83B | 45.84B | 26.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.46B | 1.78B | 786.00M | -16.46B | 18.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.73B | -208.88B | -173.44B | -318.50B | -127.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.90B | -214.00B | -172.48B | -169.65B | -125.72B |
| רכישות, נטו | 34.84B | 4.50B | 3.79B | -130.79B | -3.69B |
| רכישת השקעות | -86.42B | -108.78B | -56.66B | -169.39B | -62.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.60B | 111.28B | 52.83B | 141.46B | 70.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.85B | -1.88B | -921.00M | 9.87B | -5.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -184.46B | -26.28B | 178.40B | 282.56B | 60.59B |
| פירעון חוב | -50.73B | 135.53B | 290.65B | 385.14B | 149.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00B | -50.00B | -30.00B | -23.41B | -20.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -57.18B | -57.60B | -54.48B | -51.47B | -48.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -56.56B | -54.21B | -27.76B | -27.71B | -20.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.37B | 234.86B | 168.22B | 181.42B | 258.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.81B | 19.71B | -890.00M | -33.60B | 9.99B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.48B | 66.64B | -13.20B | -77.22B | 35.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.86B | 168.22B | 181.42B | 258.64B | 222.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.37B | 234.86B | 168.22B | 181.42B | 258.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 174.89B | 100.91B | -167.16B | -142.25B | -4.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.90B | 282.08B | -17.27B | -7.68B | 92.51B |
| הוצאות הוניות | -153.01B | -181.17B | -149.88B | -134.57B | -97.43B |
הנתונים מוצגים ב-JPY