Kumagai Gumi Co (KUG1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.63 | 1.56 | 1.52 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.59 | 1.53 | 1.48 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.16 | 1.00 | 0.66 | -4.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.49B | 76.87B | 76.71B | 82.24B | 91.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.39 | 2.54 | 2.60 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.84 | 1.35 | 0.41 | 2.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.26 | 25.16 | 17.67 | 33.37 | 55.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 347.39 | 296.07 | 251.47 | 305.09 | 126.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.45 | -0.46 | -1.18 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.33% | 10.92% | 7.71% | 8.14% | 8.23% |
| שיעור EBIT | 6.59% | 6.36% | 2.93% | 2.93% | 3.09% |
| שיעור EBITDA | 7.03% | 6.80% | 3.34% | 3.39% | 3.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.79% | 5.56% | 2.87% | 2.85% | 2.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.37% | 6.14% | 2.77% | 2.84% | 2.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 4.11% | 1.88% | 1.88% | 1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.22% | 4.11% | 1.88% | 1.88% | 1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.22% | 67.03% | 67.79% | 66.03% | 66.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.92% | 110.49% | 96.50% | 99.57% | 104.76% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 4.47% | 2.02% | 1.78% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.95% | 10.68% | 5.14% | 4.62% | 4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.78% | 11.23% | 6.13% | 5.65% | 5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.20% | 7.19% | 4.02% | 3.34% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 4.49% | 2.03% | 1.79% | 2.13% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 7.63% | 5.40% | 4.66% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.00 | 1.85 | 1.68 | 1.54 | 1.65 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 4.00 | 3.16 | 4.05 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 61.65 | 56.48 | 63.42 | 48.12 | 35.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.84 | 13.09 | 15.35 | 14.87 | 13.77 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 0.95 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.78 | 3.93 | 3.50 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.17 | 112.03 | 107.18 | 155.25 | 149.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 182.25 | 196.78 | 217.06 | 237.73 | 221.28 |
| ימי מלאי | 5.92 | 6.46 | 5.76 | 7.58 | 10.29 |
| ימי אשראי מספקים | 71.99 | 91.22 | 115.63 | 90.07 | 82.15 |
| מחזור תפעולי | 188.17 | 203.25 | 222.81 | 245.31 | 231.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 145.77 | 47.91 | 98.14 | -106.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 118.48 | 24.20 | 85.19 | -130.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.29 | 23.71 | 12.95 | 24.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.51 | 0.87 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 0.85 | 2.14 | -1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.34 | 2.02 | 7.58 | -4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.19 | 0.32 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.73% | 2.40% | 8.26% | -19.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.43 | 13.10 | 18.51 | 21.44 | 14.80 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.54 | 0.35 | 0.40 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.40 | 0.95 | 0.99 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.93 | 41.63 | 12.11 | -5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.51 | 21.03 | 10.51 | -6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | 1.40 | 3.03 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.40 | 0.95 | 0.99 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 7.48 | 9.92 | 10.68 | 6.91 |
| שווי חברה | 202.79B | 247.97B | 165.40B | 160.64B | 99.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 7.48 | 9.92 | 10.68 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.51 | 0.33 | 0.36 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.20 | 39.77 | 10.90 | -4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.91 | 20.09 | 9.47 | -5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,070.58 | 1,082.98 | 1,048.01 | 1,031.76 | 948.42 |
| הון עצמי למניה | 1,082.48 | 1,094.69 | 1,058.03 | 1,040.97 | 956.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,838.53 | 2,841.80 | 2,901.16 | 2,562.88 | 2,272.74 |
| רווח נקי למניה | 119.69 | 116.91 | 54.43 | 48.09 | 44.91 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 0.88 | 2.04 | -1.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY