Kumagai Gumi Co (KUG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.02B | 8.23B | 16.97B | -18.83B | 8.26B |
| רווח נקי | 20.06B | 9.35B | 8.32B | 7.97B | 15.85B |
| פחת והפחתות | 2.14B | 2.07B | 2.06B | 1.90B | 2.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -2.35B | 1.14B | -24.74B | -9.53B |
| יתרת לקוחות | 34.29B | -7.39B | -44.20B | -21.54B | 10.36B |
| מלאי | -423.00M | 1.22B | 2.02B | -206.00M | -3.71B |
| יתרת ספקים | -37.60B | 15.05B | 17.40B | -2.09B | -12.26B |
| הון חוזר אחר | 2.69B | -11.23B | 25.92B | -899.00M | -3.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.86B | -843.00M | 5.45B | -3.96B | -88.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.46B | -11.99B | -10.78B | -8.46B | -3.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.68B | -4.07B | -2.24B | -4.34B | -3.16B |
| רכישות, נטו | -4.22B | 4.00M | -1.56B | -3.09B | -67.00M |
| רכישת השקעות | -2.66B | -1.52B | -26.00M | -358.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.66B | 73.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.56B | -6.48B | -6.95B | -671.00M | -151.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.27B | -16.47B | 22.32B | 456.00M | -9.69B |
| פירעון חוב | 7.44B | -10.30B | 30.17B | 10.05B | 264.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.51B | -429.00M | -2.03B | -4.01B | -4.21B |
| דיבידנדים ששולמו | -9.06B | -5.61B | -5.70B | -5.43B | -5.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -131.00M | -119.00M | -127.00M | -147.00M | -140.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.68B | 50.16B | 70.07B | 40.98B | 67.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23B | 306.00M | 584.00M | 401.00M | 892.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.52B | -19.92B | 29.10B | -26.43B | -3.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.16B | 70.07B | 40.98B | 67.40B | 71.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.68B | 50.16B | 70.07B | 40.98B | 67.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.33B | 4.16B | 14.73B | -23.17B | 5.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.02B | 8.23B | 16.97B | -18.83B | 8.26B |
| הוצאות הוניות | -4.68B | -4.07B | -2.24B | -4.34B | -3.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY