Giyani Gold (KT9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.31 | 1.49 | 1.55 | 10.48 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.31 | 1.49 | 1.55 | 10.48 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.27 | 1.40 | 1.35 | 10.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.15 | -0.27 | -2.07 | -4.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.46 | -0.62 | -1.71 | -3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.57 | -0.93 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.75M | -37.48M | -19.67M | 1.22M | 10.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.56 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -141.71 | 2.06 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 0.67 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.01 | 0.58 | 0.41 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -177.22 | 3.68 | 2.54 | 1.11 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.41 | -0.72 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.38 | -2.59 | -2.39 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 1.44 | 1.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.38 | -5.29 | -1.50 | 0.63 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.81% | 108.40% | 145.01% | 96.65% | 91.44% |
| תשואה על הנכסים | -47.37% | -15.46% | -16.46% | -20.42% | -18.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -219.99% | -56.89% | -41.77% | -22.61% | -19.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.17% | -18.12% | -13.67% | -23.36% | -21.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.26% | -14.77% | -11.77% | -23.30% | -19.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.37% | -15.46% | -16.46% | -20.42% | -18.49% |
| תשואת רווחים | -124.44% | -40.69% | -42.86% | -18.32% | -18.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 18.03 | 2.02 | 0.33 | 0.21 | 1.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.24 | -180.98 | -1,091.76 | -1,731.85 | -337.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.24 | 180.98 | 1,091.76 | 1,731.85 | 337.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 2.23 | 2.67 | 1.97 | 1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.91 | -0.81 | -0.60 | -1.03 | -1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.91 | -0.81 | -0.60 | -1.03 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.18 | -0.26 | -48.99 | -132.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.17% | -57.98% | -73.37% | -28.83% | -29.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -2.46 | -2.33 | -5.46 | -5.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -73.59 | 1.40 | 0.97 | 1.23 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.17 | -1.72 | -1.36 | -3.47 | -3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31 | -3.84 | -3.64 | -6.83 | -6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.18 | -0.04 | 0.40 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | -73.59 | 1.40 | 0.97 | 1.23 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -8.21 | -9.31 | -4.82 | -4.92 | -3.39 |
| שווי חברה | 56.43M | 49.80M | 30.96M | 23.32M | 18.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.97 | -9.31 | -4.82 | -4.92 | -3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.13 | -4.00 | -1.98 | -3.08 | -2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.33 | -8.91 | -5.27 | -6.06 | -4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.08 | 1.41 | 1.00 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.64 | 0.64 | 0.80 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD