Kesla OY (KSLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.96 | 1.65 | 1.93 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.23 | 0.56 | 0.60 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.07 | 0.21 | 0.31 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 0.11 | 0.49 | 0.96 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77M | -1.28M | 2.58M | 2.54M | 1.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.43 | 1.01 | 1.05 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.59 | 0.50 | 0.51 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.01 | 0.31 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.16 | 3.29 | 2.66 | 2.83 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.20 | 0.27 | 0.52 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.02 | -7.16 | 0.05 | 2.16 | -5.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 1.29 | 1.04 | 0.94 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 3.37 | 3.67 | 4.16 | 5.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.15 | -3.33 | 7.23 | 4.81 | 211.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.34% | -4.03% | 48.41% | 45.20% | 37.18% |
| שיעור EBIT | -12.06% | -13.59% | 0.09% | 2.36% | -2.66% |
| שיעור EBITDA | -8.03% | -9.27% | 3.65% | 4.91% | 0.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.06% | -13.59% | 0.09% | 2.50% | -3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.39% | -16.19% | -1.52% | 1.20% | -3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.34% | -12.96% | -1.17% | 0.92% | -2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.34% | -12.96% | -1.17% | 0.92% | -2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.80% | 80.07% | 77.27% | 76.69% | 78.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.34% | 119.14% | -1,771.05% | 48.01% | 99.80% |
| תשואה על הנכסים | -14.96% | -18.11% | -1.64% | 1.41% | -2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.31% | -59.60% | -4.35% | 3.98% | -9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.91% | -58.23% | 0.21% | 6.09% | -6.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.82% | -20.56% | 0.12% | 3.91% | -3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.20% | -18.50% | -1.68% | 1.44% | -3.02% |
| תשואת רווחים | -31.89% | -57.39% | -4.84% | 3.80% | -8.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.07 | 9.32 | 6.25 | 7.32 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 3.24 | 5.88 | 5.97 | 5.72 | 5.85 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 2.97 | 1.54 | 1.70 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.10 | 4.68 | 5.14 | 6.16 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.40 | 1.40 | 1.53 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -163.51 | 8.48 | 4.16 | 4.49 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.52 | 100.05 | 233.96 | 201.30 | 260.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.24 | 39.14 | 58.43 | 49.89 | 45.15 |
| ימי מלאי | 115.10 | 123.02 | 236.70 | 215.26 | 278.17 |
| ימי אשראי מספקים | 112.82 | 62.11 | 61.17 | 63.85 | 62.41 |
| מחזור תפעולי | 160.34 | 162.16 | 295.13 | 265.15 | 323.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 0.33 | 0.82 | 1.22 | -1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 0.32 | 0.53 | 1.03 | -2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.29 | 0.19 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.65 | 0.84 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 50.87 | 24.87 | 2.12 | 6.38 | -2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.87 | 24.87 | 2.84 | 6.38 | -3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.10 | 0.24 | 0.31 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.39% | 13.82% | 17.10% | 25.97% | -49.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.16 | -1.74 | -20.67 | 26.33 | -11.79 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.04 | 0.90 | 1.05 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.25 | 7.24 | 5.85 | 3.85 | -2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 6.95 | 3.79 | 3.25 | -2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 0.10 | -0.18 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.04 | 0.90 | 1.05 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -6.58 | -5.77 | 13.88 | 9.74 | 389.74 |
| שווי חברה | 18.53M | 18.38M | 22.43M | 26.50M | 30.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.58 | -5.77 | 13.88 | 9.74 | 389.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.35 | 17.12 | 12.21 | 7.60 | -4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 16.43 | 7.91 | 6.41 | -5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.77 | 2.06 | 3.24 | 3.54 | 3.38 |
| הון עצמי למניה | 1.90 | 2.21 | 3.45 | 3.76 | 3.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 10.40 | 10.18 | 12.78 | 16.29 | 13.61 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | -1.32 | -0.15 | 0.15 | -0.35 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | -17.26 | 0.51 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.42 | -0.25 | -5.46 | 8.11 | 4.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR