Kesla OY (KSLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12M | 2.84M | 4.14M | -5.38M | 2.51M |
| רווח נקי | -4.46M | -520.00K | 510.00K | -1.18M | 1.68M |
| פחת והפחתות | 1.49M | 1.58M | 1.62M | 1.51M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -332.00K | 144.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.74M | 1.86M | 1.94M | -5.72M | -1.30M |
| יתרת לקוחות | 3.01M | 420.00K | -1.24M | -490.00K | -826.00K |
| מלאי | 1.85M | 2.94M | 3.95M | -6.16M | -3.09M |
| יתרת ספקים | -1.12M | -1.50M | -770.00K | 924.00K | 2.62M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.50M | 0 | 924.00K | 2.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 355.00K | -80.00K | 71.00K | 348.00K | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.00K | -985.00K | -634.00K | -1.54M | -3.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.00K | -761.00K | -434.00K | -1.57M | -3.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 30.00K | 9.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00K | -224.00K | -200.00K | -166.00K | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.60M | -3.44M | -3.62M | 5.58M | -812.00K |
| פירעון חוב | -2.45M | -2.95M | -3.47M | 6.39M | -356.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -337.00K | 0 | -674.00K | -337.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -147.00K | -147.00K | -151.00K | -136.00K | -119.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.00K | -2.51M | 423.00K | 540.00K | 1.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -225.00K | -1.58M | -117.00K | -1.34M | -1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.00K | -929.00K | 540.00K | 1.88M | 3.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.00K | -2.51M | 423.00K | 540.00K | 1.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07M | 1.84M | 3.49M | -6.95M | -509.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12M | 2.84M | 4.14M | -5.38M | 2.51M |
| הוצאות הוניות | -45.00K | -999.00K | -648.00K | -1.57M | -3.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR