KPS AG (KSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.27M | -42.71M | -39.35M | -44.84M | -30.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.76 | 1.02 | 0.79 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.50 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.69 | 2.64 | 2.42 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.09 | 0.10 | 0.26 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.20 | -3.63 | -6.78 | 0.02 | 16.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.92 | 1.20 | 0.90 | 0.55 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 1.25 | 1.26 | 1.47 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.82 | 7.53 | 6.21 | 5.94 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.65% | 14.45% | 15.00% | 16.52% | 22.63% |
| שיעור EBIT | -10.56% | -9.00% | -12.27% | 0.02% | 7.90% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | 4.27% | 4.12% | 4.40% | 11.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.56% | -9.01% | -12.24% | 0.02% | 7.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.08% | -11.48% | -14.07% | -0.89% | 7.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.58% | -17.94% | -16.07% | -0.70% | 5.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.58% | -17.94% | -16.07% | -0.70% | 5.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.73% | 156.21% | 114.21% | 79.06% | 71.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.78% | 127.41% | 114.99% | -4,635.29% | 92.86% |
| תשואה על הנכסים | -23.46% | -21.56% | -18.32% | -0.77% | 5.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -79.36% | -79.62% | -48.29% | -1.85% | 13.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.24% | -23.28% | -26.64% | 0.04% | 15.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.72% | -13.99% | -17.68% | 0.02% | 8.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.97% | -41.53% | -34.65% | -1.49% | 38.87% |
| תשואת רווחים | -221.43% | -86.41% | -67.61% | -2.27% | 8.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 6.19 | 6.10 | 4.85 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 17.64 | 16.14 | 17.82 | 15.38 | 12.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 5.94 | 7.00 | 6.98 | 7.03 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.86 | -5.54 | -7.17 | -12.97 | -20.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.79 | 36.36 | 39.33 | 51.48 | 69.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.48 | 58.98 | 59.81 | 75.21 | 99.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.69 | 22.62 | 20.48 | 23.73 | 29.52 |
| מחזור תפעולי | 65.48 | 58.98 | 59.81 | 75.21 | 99.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 183.38 | 78.55 | 83.92 | 2.23 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 183.38 | 78.55 | 83.92 | 23.35 | 153.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.01% | 21.18% | 25.42% | 16.09% | 13.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -1.16 | -1.48 | -44.14 | 11.75 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.92 | 0.71 | 0.82 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.08 | 4.72 | 3.93 | 6.21 | 7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 4.66 | 3.89 | 5.95 | 7.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.17 | -0.00 | 0.39 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.92 | 0.71 | 0.82 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 13.37 | 12.39 | 11.98 | 12.97 | 6.98 |
| שווי חברה | 51.73M | 64.41M | 71.83M | 101.39M | 150.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.37 | 12.39 | 11.98 | 12.97 | 6.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.57 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.91 | 12.04 | 8.18 | 11.46 | 10.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.85 | 11.88 | 8.08 | 10.97 | 9.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.51 | -0.52 | -0.29 | -0.31 | -1.70 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.67 | 1.18 | 1.80 | 1.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -0.56 | -0.14 | 0.21 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.71 | 2.96 | 3.53 | 4.75 | 4.80 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.53 | -0.57 | -0.03 | 0.26 |
| נטל מס | 1.50 | 1.56 | 1.14 | 0.79 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.28 | 1.15 | -39.40 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.43 | -0.49 | -0.50 | -7.42 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR