KPS AG (KSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42M | 8.90M | 9.25M | 15.05M | 17.02M |
| רווח נקי | -10.97M | -17.80M | -1.25M | 9.55M | 8.73M |
| פחת והפחתות | 16.15M | 23.84M | 7.77M | 7.34M | 8.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 798.00K | 8.01M | 6.19M | -2.32M | -1.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 798.00K | 8.01M | 6.19M | -2.32M | -1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -559.00K | -5.16M | -3.48M | 475.00K | 1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.00K | -1.29M | -7.50M | -4.64M | -6.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.00K | -106.00K | -325.00K | -98.00K | -1.47M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.20M | -7.13M | -4.54M | -4.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00K | 17.00K | -45.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.23M | -2.43M | -908.00K | -12.42M | -22.90M |
| פירעון חוב | -918.00K | 711.00K | 9.28M | -300.00K | -11.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.74M | -7.11M | -6.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.31M | -7.44M | -6.44M | -5.01M | -5.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.22M | 12.08M | 6.90M | 6.06M | 8.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.86M | 5.18M | 842.00K | -2.00M | -12.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.08M | 6.90M | 6.06M | 8.06M | 20.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.22M | 12.08M | 6.90M | 6.06M | 8.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.35M | 8.79M | 8.85M | 14.96M | 15.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42M | 8.90M | 9.25M | 15.05M | 17.02M |
| הוצאות הוניות | -69.00K | -106.00K | -396.00K | -98.00K | -1.47M |
הנתונים מוצגים ב-EUR