Kyushu Railway Company (KRH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.21 | 1.01 | 0.99 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.25 | 0.71 | 0.63 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.60 | 1.50 | 1.07 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -477.85B | -479.83B | -482.48B | -425.36B | -392.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.47 | 2.53 | 2.47 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.81 | 1.26 | 0.85 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.52 | 16.80 | 18.45 | 21.44 | 20.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.81 | 0.74 | 0.73 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,320.98 | 3,068.48 | 2,794.67 | 2,561.66 | 2,315.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.03 | 4.13 | 4.08 | 4.46 | 4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.46% | 42.58% | 40.49% | 39.32% | 36.01% |
| שיעור EBIT | 12.30% | 12.80% | 13.08% | 11.20% | 10.95% |
| שיעור EBITDA | 18.25% | 20.84% | 21.53% | 19.52% | 19.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.73% | 14.80% | 12.98% | 11.20% | 8.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.71% | 11.92% | 12.37% | 11.51% | 10.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.80% | 9.09% | 9.61% | 9.14% | 8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 9.09% | 9.62% | 9.15% | 8.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.14% | 76.24% | 77.64% | 79.47% | 77.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.52% | 80.55% | 95.34% | 102.72% | 117.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 3.72% | 3.78% | 3.53% | 3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.19% | 9.21% | 9.56% | 8.71% | 7.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 7.27% | 6.26% | 5.44% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.09% | 5.31% | 4.55% | 3.89% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 3.74% | 3.80% | 3.55% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 8.62% | 7.85% | 7.64% | 7.01% | 6.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.00 | 7.80 | 7.41 | 6.64 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 15.53 | 9.37 | 8.36 | 8.81 | 8.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.80 | 3.41 | 3.73 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.65 | 22.46 | -697.46 | -827.56 | 29.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.56 | 138.45 | 112.76 | 111.51 | 106.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.06 | 46.81 | 49.23 | 54.94 | 50.15 |
| ימי מלאי | 0 | 130.58 | 107.18 | 97.98 | 96.93 |
| ימי אשראי מספקים | 23.51 | 38.95 | 43.65 | 41.41 | 40.62 |
| מחזור תפעולי | 26.06 | 177.40 | 156.41 | 152.92 | 147.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 473.29 | 617.70 | 566.63 | 395.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -84.83 | -103.82 | -284.01 | -271.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 558.12 | 721.51 | 850.64 | 666.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | -0.17 | -0.50 | -0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.60 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 0.86 | 0.67 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.25% | -2.84% | -8.14% | -9.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.67 | 12.74 | 13.08 | 14.26 | 14.87 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.16 | 1.26 | 1.30 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.17 | 1.25 | 1.24 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -44.36 | -35.16 | -12.28 | -10.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.95 | 5.91 | 6.16 | 7.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.72 | 2.16 | 0.93 | 0.61 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.17 | 1.25 | 1.24 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 10.66 | 9.69 | 9.92 | 11.14 | 10.68 |
| שווי חברה | 986.45B | 1.01T | 970.33B | 914.56B | 788.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.62 | 9.69 | 9.92 | 11.14 | 10.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 2.02 | 2.14 | 2.18 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -77.38 | -59.72 | -20.49 | -18.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.87 | 10.04 | 10.27 | 12.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,198.86 | 3,169.92 | 2,895.84 | 2,775.81 | 2,549.94 |
| הון עצמי למניה | 3,244.65 | 3,208.81 | 2,917.00 | 2,809.44 | 2,584.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3,306.09 | 3,250.80 | 2,903.49 | 2,675.62 | 2,439.17 |
| רווח נקי למניה | 290.98 | 295.39 | 278.97 | 244.68 | 198.36 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.03 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.60 | 2.21 | 2.32 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY