Kyushu Railway Company (KRH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.85B | 96.67B | 89.03B | 62.08B | 56.46B |
| רווח נקי | 45.47B | 43.66B | 38.45B | 31.17B | 13.25B |
| פחת והפחתות | 0 | 38.41B | 34.97B | 31.84B | 29.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.61B | -133.00M | 7.87B | -5.01B | 23.02B |
| יתרת לקוחות | -2.41B | 4.39B | -10.32B | -4.96B | 4.16B |
| מלאי | -14.61B | -6.45B | 5.16B | -8.24B | 20.18B |
| יתרת ספקים | -2.51B | 6.10B | 2.66B | -455.00M | -4.31B |
| הון חוזר אחר | -5.08B | -4.18B | 10.37B | 8.63B | 2.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.00B | 14.73B | 7.74B | 4.09B | -8.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.13B | -107.41B | -111.89B | -97.58B | -95.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.91B | -112.92B | -133.66B | -104.80B | -101.48B |
| רכישות, נטו | 2.70B | 749.00M | 19.06B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.52B | -3.61B | -5.21B | -4.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 624.00M | 2.93B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.92B | 9.27B | 5.68B | 9.49B | 9.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.51B | -6.93B | 32.25B | 8.96B | 52.54B |
| פירעון חוב | 43.14B | 20.14B | 47.20B | 27.09B | 72.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.18B | 624.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | -4.37B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.99B | -21.94B | -14.63B | -14.63B | -14.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.82B | -1.38B | -320.00M | -3.50B | -5.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.78B | 46.03B | 61.91B | 52.28B | 78.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.49B | 1.79B | 234.00M | 81.00M | 443.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.25B | -15.88B | 9.62B | -26.45B | 13.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.03B | 61.91B | 52.28B | 78.74B | 65.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.78B | 46.03B | 61.91B | 52.28B | 78.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.06B | -16.25B | -44.62B | -42.71B | -45.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.85B | 96.67B | 89.03B | 62.08B | 56.46B |
| הוצאות הוניות | -85.91B | -112.92B | -133.66B | -104.80B | -101.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY