Komax Holding AG (KR8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.83 | 2.68 | 3.11 | 2.88 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.57 | 1.51 | 1.76 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.04 | 0.38 | 0.43 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.46 | 4.18 | 15.47 | 3.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.95M | 72.80M | 90.94M | 129.71M | 150.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.81 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.80 | 1.34 | 8.27 | 4.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.28 | 0.41 | 3.00 | 14.04 | 23.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.52 | 0.30 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.77 | 34.62 | 35.71 | 34.02 | 44.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 5.06 | 2.67 | 1.00 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.38% | 26.05% | 63.11% | 57.25% | 31.97% |
| שיעור EBIT | 0.39% | 0.39% | 2.57% | 9.80% | 12.02% |
| שיעור EBITDA | 3.87% | 3.85% | 5.83% | 12.50% | 14.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.39% | 0.39% | 2.56% | 9.77% | 11.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.01% | -0.11% | 1.18% | 8.18% | 10.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.66% | -1.58% | -0.51% | 5.88% | 8.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.65% | -1.37% | -0.46% | 5.88% | 8.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.62% | 1,384.73% | -43.62% | 71.95% | 79.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -261.84% | -29.37% | 46.02% | 83.68% | 90.24% |
| תשואה על הנכסים | -1.46% | -1.40% | -0.47% | 6.18% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.81% | -2.72% | -0.91% | 11.22% | 12.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.44% | 0.44% | 3.02% | 12.89% | 11.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.43% | 0.43% | -1.14% | 9.21% | 9.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.51% | -1.44% | -0.48% | 6.36% | 6.73% |
| תשואת רווחים | -2.39% | -2.76% | -0.55% | 4.27% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.09 | 4.28 | 5.20 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 14.75 | 10.92 | 6.43 | 11.59 | 11.64 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 2.47 | 1.26 | 1.65 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.64 | 2.80 | 3.34 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.05 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 2.23 | 2.21 | 2.31 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.28 | 203.36 | 318.58 | 260.52 | 283.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.02 | 89.15 | 85.30 | 70.18 | 129.26 |
| ימי מלאי | 126.00 | 147.62 | 290.02 | 221.83 | 185.39 |
| ימי אשראי מספקים | 24.74 | 33.42 | 56.74 | 31.50 | 31.35 |
| מחזור תפעולי | 215.02 | 236.78 | 375.33 | 292.02 | 314.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.94 | 1.19 | 11.64 | 12.11 | 9.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | -1.24 | 7.55 | 6.54 | 6.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.41 | 2.43 | 4.09 | 5.57 | 3.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | -1.04 | 0.65 | 0.54 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.49 | 1.64 | 1.46 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 0.49 | 2.85 | 2.18 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.04 | 0.34 | 0.37 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.68% | -1.93% | 6.57% | 3.26% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.86 | -36.21 | -182.54 | 23.44 | 21.26 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.57 | 0.94 | 1.38 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.98 | 1.66 | 2.63 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 146.59 | -51.75 | 15.23 | 30.64 | 42.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.10 | 54.00 | 9.88 | 16.56 | 28.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | -0.20 | 1.70 | -0.80 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.98 | 1.66 | 2.63 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 22.73 | 19.93 | 18.79 | 12.03 | 13.52 |
| שווי חברה | 497.49M | 440.40M | 687.03M | 1.12B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.73 | 19.93 | 18.79 | 12.03 | 13.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.77 | 1.09 | 1.50 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 185.77 | -69.37 | 17.75 | 33.42 | 46.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.07 | 72.39 | 11.51 | 18.05 | 30.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.57 | 61.77 | 65.80 | 72.45 | 92.85 |
| הון עצמי למניה | 64.91 | 65.17 | 69.37 | 76.21 | 97.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | -11.04 | 1.39 | 0.28 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 110.36 | 112.03 | 122.43 | 145.39 | 140.20 |
| רווח נקי למניה | -1.83 | -1.77 | -0.63 | 8.55 | 12.11 |
| נטל מס | 1.64 | 13.85 | -0.44 | 0.72 | 0.80 |
| נטל ריבית | -2.62 | -0.29 | 0.46 | 0.83 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.38 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.60 | -0.77 | -20.84 | 1.42 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CHF