Komax Holding AG (KR8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08M | 59.67M | 62.07M | 39.01M | 33.01M |
| רווח נקי | -7.89M | -2.86M | 43.84M | 51.77M | 30.38M |
| פחת והפחתות | 19.87M | 20.46M | 20.18M | 17.21M | 15.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -96.16M | -72.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 851.00K | 1.84M | 1.73M | 2.76M | 2.78M |
| שינוי בהון החוזר | -7.68M | 37.92M | 4.23M | -39.71M | -18.79M |
| יתרת לקוחות | -7.15M | 26.00M | 34.25M | -35.61M | -23.55M |
| מלאי | 5.29M | 19.52M | 2.08M | -24.78M | -24.38M |
| יתרת ספקים | 4.67M | 5.54M | -9.83M | 1.40M | 9.18M |
| הון חוזר אחר | -10.49M | -13.13M | -22.27M | 19.28M | 19.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 938.00K | 2.31M | -7.91M | 103.14M | 75.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.38M | -43.55M | -10.38M | -21.39M | -38.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.35M | -14.86M | -20.84M | -13.08M | -38.06M |
| רכישות, נטו | 1.10M | -24.01M | -12.59M | 414.00K | 463.00K |
| רכישת השקעות | -1.43M | -24.01M | -13.28M | -9.28M | -930.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 559.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 297.00K | -4.68M | 23.05M | -3.83M | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.30M | -12.95M | -53.76M | 17.19M | 3.87M |
| פירעון חוב | -3.83M | 2.90M | -20.79M | 34.49M | 5.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -474.00K | -464.00K | -4.74M | 0 | -1.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -15.38M | -14.12M | -17.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -14.12M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.14M | 80.08M | 76.24M | 82.74M | 50.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.35M | 669.00K | -4.43M | -2.75M | 461.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.94M | 3.84M | -6.50M | 32.06M | -1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.08M | 76.24M | 82.74M | 50.67M | 51.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.14M | 80.08M | 76.24M | 82.74M | 50.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.35M | 38.71M | 33.53M | 25.93M | -5.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08M | 59.67M | 62.07M | 39.01M | 33.01M |
| הוצאות הוניות | -12.43M | -20.96M | -28.54M | -13.08M | -38.06M |
הנתונים מוצגים ב-CHF