Kerry Properties (KR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.79 | 2.56 | 2.26 | 2.94 |
| יחס מהיר | 2.25 | -2.99 | 0.62 | 0.63 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 2.49 | 0.49 | 0.52 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 2.38 | 0.05 | 0.19 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 2.38 | 0.12 | 0.75 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.13B | -72.11B | -27.33B | -28.87B | -21.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.99 | 1.95 | 1.94 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.73 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.37 | 6.21 | 2.52 | 6.68 | 12.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.18 | 1.90 | 2.64 | 2.65 | 2.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.79 | 39.08 | 41.54 | 38.61 | 38.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.54 | 9.70 | 10.48 | 5.13 | 7.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.59% | 29.23% | 32.75% | 51.35% | 47.87% |
| שיעור EBIT | 22.30% | 17.96% | 22.06% | 58.70% | 37.49% |
| שיעור EBITDA | 24.97% | 20.18% | 23.81% | 62.09% | 40.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.74% | 21.86% | 8.54% | 42.03% | 26.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.88% | 14.44% | 13.24% | 52.40% | 35.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.97% | 4.62% | 4.14% | 24.78% | 18.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.32% | 6.44% | 7.75% | 31.81% | 23.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.35% | 32.01% | 31.29% | 47.28% | 53.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.34% | 66.05% | 154.98% | 124.67% | 135.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | 0.45% | 0.40% | 1.56% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | 0.89% | 0.78% | 3.02% | 2.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.02% | 2.19% | 0.93% | 3.01% | 2.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | 0.94% | 0.52% | 1.76% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | 0.45% | 0.40% | 1.56% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 3.20% | 3.58% | 15.58% | 11.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 153.33 | 8.01 | 10.21 | 9.21 | 9.40 |
| מחזור זכאים | 51.77 | 59.35 | 21.82 | 27.84 | 22.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.38 | 0.30 | 0.15 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.56 | 3.16 | 2.18 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 0.87 | 0.58 | 0.37 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.67 | 988.40 | 1,229.27 | 2,437.18 | 2,093.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.38 | 45.58 | 35.73 | 39.64 | 38.82 |
| ימי מלאי | 0 | 948.97 | 1,210.26 | 2,410.65 | 2,070.51 |
| ימי אשראי מספקים | 7.05 | 6.15 | 16.73 | 13.11 | 16.11 |
| מחזור תפעולי | 2.38 | 994.55 | 1,246.00 | 2,450.29 | 2,109.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.20 | 10.61 | 0.80 | 3.43 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.55 | 9.61 | -2.72 | -0.00 | -16.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 1.00 | 3.52 | 3.43 | 16.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | -3.39 | -0.00 | -17.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.09 | 4.51 | 0.16 | 0.72 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.57 | 10.63 | 0.23 | 1.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.76 | 0.06 | 0.38 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.98% | 47.41% | -17.47% | -0.03% | -94.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.74 | 31.20 | 27.95 | 6.42 | 8.97 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.45 | 1.16 | 1.59 | 1.69 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 2.11 | -5.72 | -3,898.79 | -1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 1.91 | 19.38 | 4.18 | 18.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 1.94 | -0.37 | 0.37 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 14.26 | 16.86 | 15.34 | 7.69 | 11.57 |
| שווי חברה | 63.33B | 69.06B | 71.23B | 62.49B | 68.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.26 | 16.86 | 15.34 | 7.69 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 3.40 | 3.65 | 4.77 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.80 | 4.97 | -18.05 | -11,706.14 | -2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 4.50 | 61.14 | 12.55 | 51.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.49 | 82.31 | 80.20 | 83.40 | 84.11 |
| הון עצמי למניה | 73.69 | 72.77 | 71.18 | 73.90 | 74.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.55 | 0.41 | 0.39 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 12.30 | 14.03 | 13.44 | 9.02 | 10.04 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 2.23 | 1.90 |
| נטל מס | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.47 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.18 | 16.37 | 0.45 | 1.53 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD