Kerry Properties (KR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.35B | 1.17B | 4.98B | 1.33B | 11.93B |
| רווח נקי | 938.00M | 2.58B | 3.24B | 2.75B | 10.36B |
| פחת והפחתות | 452.00M | 437.00M | 444.29M | 482.91M | 520.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.84B | -95.00M | 3.44B | -3.14B | 1.49B |
| יתרת לקוחות | -219.00M | -83.00M | -85.88M | 300.33M | -628.35M |
| מלאי | 6.17B | 4.68B | -1.97B | 567.75M | -1.19B |
| יתרת ספקים | -680.00M | 486.00M | 799.00M | -1.04B | 355.35M |
| הון חוזר אחר | 7.57B | -5.18B | 4.70B | -2.96B | 2.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.00M | -1.76B | -2.15B | -458.59M | -6.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.05B | -5.40B | -2.45B | -17.14B | 8.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -5.11B | -4.98B | -24.69B | -701.94M |
| רכישות, נטו | -5.00M | -14.00M | 69.39M | -474.04M | 6.08B |
| רכישת השקעות | -2.32B | 0 | 0 | -989.03M | -4.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.00M | 11.00M | 2.06B | 1.94B | 745.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.35B | -285.00M | 404.18M | 7.07B | 6.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.26B | 2.09B | -47.18M | 13.55B | -13.58B |
| פירעון חוב | 452.00M | 5.05B | 2.28B | 16.25B | -7.52B |
| הנפקת מניות רגילות | -26.00M | 0 | 0 | -18.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -32.07M | -59.58M | -40.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.96B | -1.96B | -1.96B | -1.96B | -5.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.73B | -1.00B | -340.79M | -669.43M | -696.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.08B | 10.96B | 13.52B | 11.68B | 17.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 470.00M | -414.00M | -282.69M | -1.20B | 402.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.89B | -2.56B | 2.19B | -5.15B | 601.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.19B | 13.52B | 11.33B | 17.40B | 16.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.08B | 10.96B | 13.52B | 11.68B | 17.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.91B | -3.95B | -5.34M | -23.36B | 11.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.19B | 1.17B | 4.98B | -359.96M | 5.48B |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -5.11B | -4.98B | -24.69B | -701.94M |
הנתונים מוצגים ב-HKD