Royal KPN NV (KPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.75 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.73 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.09 | 0.89 | 1.10 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.06 | 5.83 | 2.52 | 4.47 | 11.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.98B | -9.15B | -7.49B | -7.15B | -6.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.55 | 3.38 | 2.01 | 1.91 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.67 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.73 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.49 | 5.17 | 3.55 | 3.44 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 5.85 | 3.73 | 2.01 | 3.01 | 5.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.45 | 5.11 | 5.01 | 5.05 | 5.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 2.12 | 1.89 | 1.78 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 2.97 | 2.47 | 2.41 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.93% | 30.88% | 72.98% | 53.76% | 53.43% |
| שיעור EBIT | 24.40% | 24.12% | 24.33% | 24.89% | 23.59% |
| שיעור EBITDA | 46.70% | 47.33% | 46.46% | 47.07% | 47.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.26% | 24.75% | 24.84% | 24.67% | 22.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.01% | 18.48% | 19.36% | 20.00% | 18.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.15% | 14.75% | 15.13% | 15.52% | 14.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.15% | 14.75% | 15.12% | 15.50% | 14.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.71% | 79.83% | 78.16% | 77.57% | 76.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.24% | 74.63% | 77.95% | 81.07% | 81.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.01% | 6.54% | 6.76% | 6.89% | 6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.66% | 33.83% | 24.02% | 23.72% | 20.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.85% | 13.11% | 13.91% | 13.14% | 11.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.63% | 9.97% | 9.82% | 9.56% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.23% | 8.56% | 8.86% | 8.94% | 8.37% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 5.16% | 6.18% | 6.81% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.22 | 9.06 | 9.69 | 9.19 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 5.76 | 2.52 | 4.68 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 73.27 | 97.73 | 33.64 | 58.49 | 50.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.08 | -6.48 | -7.38 | -13.73 | -16.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.86 | -19.37 | -96.15 | -31.97 | -31.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.54 | 40.30 | 37.65 | 39.73 | 48.10 |
| ימי מלאי | 4.98 | 3.73 | 10.85 | 6.24 | 7.23 |
| ימי אשראי מספקים | 116.38 | 63.40 | 144.65 | 77.93 | 87.19 |
| מחזור תפעולי | 55.52 | 44.03 | 48.50 | 45.97 | 55.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.19 | 1.16 | 1.22 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 1.83 | 1.72 | 1.80 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.51% | 6.31% | 6.93% | 8.01% | 8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.88 | 18.09 | 16.00 | 14.68 | 15.54 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 2.86 | 2.45 | 2.28 | 2.22 |
| מכפיל הון | 6.76 | 6.55 | 3.88 | 3.48 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.82 | 15.84 | 14.44 | 12.48 | 12.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 7.17 | 6.06 | 5.53 | 5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 0 | 1.60 | 1.32 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.76 | 6.55 | 3.88 | 3.48 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.58 | 9.00 | 7.74 | 7.25 | 7.08 |
| שווי חברה | 23.30B | 24.70B | 20.15B | 18.57B | 17.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.55 | 9.00 | 7.74 | 7.25 | 7.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 4.26 | 3.60 | 3.41 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.74 | 23.64 | 21.21 | 18.70 | 18.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10 | 10.70 | 8.90 | 8.28 | 8.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.39 | 1.44 | 1.37 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.61 | 2.70 | 2.67 | 2.66 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR