Kokuyo Co (KOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.37B | 16.38B | 34.74B | 9.58B | 21.79B |
| רווח נקי | 21.47B | 21.79B | 19.07B | 18.24B | 13.70B |
| פחת והפחתות | 8.20B | 8.53B | 8.09B | 7.10B | 6.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.19B | -6.50B | 3.04B | -8.16B | -3.89B |
| יתרת לקוחות | -5.40B | -5.05B | 592.00M | -1.39B | -790.00M |
| מלאי | -4.14B | 2.71B | 931.00M | -5.69B | -1.28B |
| יתרת ספקים | 3.54B | -1.73B | 951.00M | 104.00M | 686.00M |
| הון חוזר אחר | -1.19B | -2.43B | 562.00M | -1.19B | -2.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.11B | -7.44B | 4.54B | -7.60B | 5.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.61B | 12.25B | -3.80B | -3.32B | 2.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.27B | -7.78B | -6.35B | -5.65B | -6.04B |
| רכישות, נטו | 1.71B | 5.38B | -625.00M | 541.00M | 3.25B |
| רכישת השקעות | -16.00M | -4.00M | -262.00M | -141.00M | -153.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.70B | 15.30B | 4.04B | 2.09B | 5.76B |
| פעילויות השקעה אחרות | -736.00M | -638.00M | -603.00M | -165.00M | -254.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.65B | -15.62B | -14.44B | -8.99B | -15.06B |
| פירעון חוב | -2.08B | -7.40B | -1.79B | -2.80B | -4.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.69B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00B | -1.65B | -5.04B | -6.00M | -5.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -9.55B | -8.20B | -7.08B | -6.18B | -4.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00M | -62.00M | -535.00M | 0 | -273.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.61B | 132.08B | 115.16B | 98.35B | 100.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 412.00M | 3.91B | 312.00M | 510.00M | 703.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.47B | 16.92B | 16.81B | -2.22B | 10.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.08B | 115.16B | 98.35B | 100.57B | 90.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.61B | 132.08B | 115.16B | 98.35B | 100.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.91B | 12.01B | 30.37B | 6.19B | 17.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.37B | 16.38B | 34.74B | 9.58B | 21.79B |
| הוצאות הוניות | -6.46B | -4.37B | -4.37B | -3.38B | -3.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY