KNOT Offshore Partners (KO4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.70 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 0.67 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.50 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.36 | 0.48 | 1.03 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.41 | 0.53 | 1.33 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -893.65M | -952.42M | -865.66M | -899.23M | -995.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.54 | 1.48 | 1.58 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.71 | 2.57 | 2.63 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.44 | 0.59 | 0.87 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | 1.65 | 1.12 | 0.35 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.61 | 2.72 | 4.88 | 4.84 | 3.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.33 | 30.04 | 28.53 | 30.08 | 32.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 4.40 | 4.40 | 6.19 | 4.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.59% | 30.45% | 64.14% | 27.84% | 26.93% |
| שיעור EBIT | 18.61% | 23.07% | 25.53% | 11.60% | 38.26% |
| שיעור EBITDA | 54.92% | 54.06% | 60.99% | 49.75% | 78.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.43% | 28.42% | 23.32% | 8.65% | 24.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.13% | 6.70% | 4.70% | -13.39% | 22.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 6.38% | 4.50% | -11.81% | 21.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.90% | 6.38% | 4.50% | -11.81% | 21.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.34% | 95.24% | 95.71% | 88.19% | 98.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.65% | 23.58% | 20.15% | -154.85% | 89.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 1.38% | 0.89% | -2.15% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.42% | 3.75% | 2.30% | -5.65% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.04% | 8.23% | 5.67% | 1.71% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 6.01% | 4.52% | 1.41% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 1.38% | 0.89% | -2.15% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 6.63% | 7.58% | -17.38% | 17.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2,497.63 | 25.38 | 20.15 | 38.38 | 24.57 |
| מחזור זכאים | 32.56 | 26.38 | 19.44 | 20.48 | 45.99 |
| מחזור מלאי | 61.98 | 59.11 | 33.93 | 56.76 | 34.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.27 | -1.44 | -2.72 | -1.70 | -1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.17 | 6.72 | 10.10 | -1.88 | 17.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.15 | 14.38 | 18.12 | 9.51 | 14.86 |
| ימי מלאי | 5.89 | 6.17 | 10.76 | 6.43 | 10.71 |
| ימי אשראי מספקים | 11.21 | 13.83 | 18.77 | 17.82 | 7.94 |
| מחזור תפעולי | 6.04 | 20.56 | 28.87 | 15.94 | 25.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.55 | 4.59 | 4.03 | 3.84 | 2.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.53 | 4.58 | 4.00 | 3.76 | 2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.04 | 14.58 | 12.08 | 9.98 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 242.62 | 554.22 | 145.13 | 47.37 | 30.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.48% | 44.28% | 73.41% | 65.23% | 29.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.00 | 22.02 | 25.95 | -5.75 | 5.63 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.96 | 0.59 | 0.68 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.57 | 0.30 | 0.33 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.25 | 2.26 | 1.36 | 1.53 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 2.25 | 1.35 | 1.50 | 3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 0.18 | -0.22 | 0.03 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.57 | 0.30 | 0.33 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 6.18 | 5.37 | 7.55 | 6.38 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.22B | 1.02B | 1.09B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 6.18 | 5.37 | 7.55 | 6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 3.34 | 3.28 | 3.76 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.51 | 7.84 | 7.52 | 8.48 | 13.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 7.82 | 7.47 | 8.30 | 13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.31 | 18.31 | 17.95 | 17.71 | 19.02 |
| הון עצמי למניה | 18.03 | 18.31 | 17.95 | 17.71 | 19.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 11.27 | 10.74 | 9.18 | 8.48 | 7.83 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.69 | 0.41 | -1.00 | 1.71 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.88 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.29 | 0.18 | -1.15 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.35 | 6.70 | 9.75 | -3.83 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD