KNOT Offshore Partners (KO4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.74M | 137.15M | 131.64M | 100.94M | 166.41M |
| רווח נקי | 23.26M | 14.07M | -34.33M | 58.67M | 53.88M |
| פחת והפחתות | 119.70M | 110.85M | 110.25M | 105.98M | 98.65M |
| מס הכנסה נדחה | 1.16M | 631.00K | -4.60M | 875.00K | 488.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.52M | -14.74M | 19.40M | -10.79M | 5.38M |
| יתרת לקוחות | -2.91M | -4.82M | 1.65M | 1.45M | 5.25M |
| מלאי | -1.07M | 583.00K | 2.14M | -2.16M | -653.00K |
| יתרת ספקים | 4.26M | -4.38M | 5.87M | 251.00K | 18.00K |
| הון חוזר אחר | 2.24M | -6.13M | 9.75M | -10.33M | 763.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.09M | 26.34M | 40.91M | -53.79M | 8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.29M | -338.00K | -2.78M | -35.51M | -11.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.00K | -945.00K | -2.78M | -3.31M | -11.54M |
| רכישות, נטו | -26.05M | 607.00K | 0 | -32.21M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.63M | -133.32M | -112.51M | -79.97M | -145.15M |
| פירעון חוב | -95.21M | -122.39M | -99.64M | 391.00K | -61.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.40M | -10.41M | -10.41M | -79.47M | -79.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -521.00K | -2.46M | -889.00K | -4.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.98M | 66.93M | 63.92M | 47.58M | 62.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 234.00K | -475.00K | -10.00K | -174.00K | -18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.05M | 3.01M | 16.34M | -14.71M | 9.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.93M | 63.92M | 47.58M | 62.29M | 52.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.98M | 66.93M | 63.92M | 47.58M | 62.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.46M | 136.20M | 128.86M | 97.63M | 154.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.74M | 137.15M | 131.64M | 100.94M | 166.41M |
| הוצאות הוניות | -281.00K | -945.00K | -2.78M | -3.31M | -11.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD