Sun A. Kaken Co., Ltd. (KK2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.82 | 1.69 | 1.81 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.40 | 1.32 | 1.43 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.50 | 0.48 | 0.58 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.02 | 0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | -0.06 | 0.30 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.86B | 6.14B | 5.77B | 7.11B | 7.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.74 | 1.88 | 1.82 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.41 | 0.09 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.85 | 13.25 | -0.78 | -7.03 | -16.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.67 | 1.05 | 0.80 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 458.08 | 517.41 | 617.30 | 464.77 | 472.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.62 | -0.13 | -1.40 | -2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.75% | 13.80% | 11.56% | 10.41% | 9.27% |
| שיעור EBIT | 5.08% | 2.76% | -0.12% | 3.73% | -0.97% |
| שיעור EBITDA | 8.04% | 5.85% | 2.48% | 6.28% | 1.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 2.76% | -0.12% | -0.71% | -1.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.75% | 3.43% | 1.41% | 3.63% | -1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 3.15% | 0.81% | 1.27% | -0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 3.26% | 0.60% | 1.35% | -0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.12% | 92.02% | 57.02% | 34.84% | 66.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.03% | 124.25% | -1,208.66% | -512.54% | 63.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 2.47% | 0.63% | 0.93% | -0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 4.29% | 1.18% | 1.69% | -1.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 3.11% | -0.14% | -0.79% | -2.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 2.57% | -0.05% | -0.25% | -1.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 2.51% | 0.64% | 0.93% | -0.56% |
| תשואת רווחים | 15.98% | 13.59% | 4.14% | 6.04% | -3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.87 | 2.68 | 2.61 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 4.49 | 3.86 | 8.02 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 5.19 | 5.19 | 5.09 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.48 | 4.17 | 4.09 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 3.19 | 3.02 | 2.76 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.03 | 115.95 | 112.07 | 166.18 | 168.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.35 | 126.96 | 136.19 | 140.04 | 142.43 |
| ימי מלאי | 75.89 | 70.30 | 70.39 | 71.66 | 71.99 |
| ימי אשראי מספקים | 97.21 | 81.31 | 94.51 | 45.52 | 45.72 |
| מחזור תפעולי | 218.24 | 197.26 | 206.58 | 211.71 | 214.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 173.61 | -31.14 | 119.65 | -42.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 107.88 | -123.25 | 61.09 | -72.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 65.73 | 92.11 | 58.56 | 29.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 3.96 | 0.51 | 1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.07 | -0.28 | 1.56 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.64 | -0.34 | 2.04 | -1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | -0.05 | 0.26 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.72% | -22.05% | 11.23% | -15.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.22 | 7.36 | 24.18 | 16.55 | -25.86 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.79 | -4.54 | 8.91 | -6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.22 | -17.95 | 4.55 | -10.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.82 | -0.06 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.42 | 3.35 | 7.72 | 1.93 | 8.47 |
| שווי חברה | 8.73B | 5.95B | 5.63B | 3.34B | 4.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.44 | 3.35 | 7.72 | 1.93 | 8.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.74 | -4.46 | 5.17 | -5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.56 | -17.65 | 2.64 | -8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,399.08 | 2,346.99 | 1,973.20 | 2,030.32 | 1,867.52 |
| הון עצמי למניה | 2,366.52 | 2,320.05 | 1,960.70 | 1,945.87 | 1,784.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.05 | 0.58 | 0.63 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,278.46 | 3,159.10 | 2,871.10 | 2,597.18 | 2,546.53 |
| רווח נקי למניה | 164.15 | 99.62 | 23.12 | 32.86 | -18.13 |
| נטל מס | 0.87 | 0.92 | 0.57 | 0.35 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.24 | -12.09 | 0.97 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.74 | -1.35 | 1.27 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY