BCP Investment Corporation (KJ7A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.63 | 6.85 | 7.68 | 2.46 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.63 | 6.85 | 7.68 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.63 | 4.81 | 6.05 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 11.32 | 2.57 | 4.98 | -6.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -276.67M | -310.76M | -250.15M | -301.54M | -375.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.50 | 2.54 | 2.57 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.64 | -0.29 | 0.45 | -1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 1.58 | -0.33 | 0.43 | -1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.69 | 2.36 | 1.75 | 1.86 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.61 | 29.77 | 30.83 | 36.57 | 40.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.83 | 9.00 | -36.48 | 26.94 | -18.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.09% | 71.34% | -0.47% | 41.63% | -193.11% |
| שיעור EBIT | 19.44% | 80.81% | -32.82% | 25.30% | -334.66% |
| שיעור EBITDA | 23.13% | 84.83% | -32.82% | 25.30% | -334.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.57% | 81.72% | -32.82% | 25.30% | -334.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.22% | 28.94% | -32.82% | 25.30% | -334.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.19% | 28.94% | -28.69% | 26.25% | -347.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.19% | 28.94% | -28.69% | 26.25% | -347.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.15% | 100.00% | 87.43% | 103.77% | 103.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -44.83% | 35.41% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.84% | 2.19% | -1.31% | 2.07% | -3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.95% | 5.49% | -3.33% | 5.33% | -9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.42% | 6.27% | -1.51% | 2.01% | -3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.30% | 6.27% | -1.32% | 2.01% | -3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.84% | 2.19% | -1.31% | 2.07% | -3.39% |
| תשואת רווחים | -5.20% | 8.83% | -3.92% | 6.58% | -9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.78 | 0 | 2.77 | 5.96 | 0.84 |
| מחזור זכאים | 2.38 | 2.83 | 5.70 | 5.69 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.15 | 4.14 | 0.81 | 2.34 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -126.97 | -129.09 | 67.52 | -2.96 | 329.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.49 | 0 | 131.55 | 61.20 | 432.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 153.45 | 129.09 | 64.04 | 64.16 | 103.06 |
| מחזור תפעולי | 26.49 | 0 | 131.55 | 61.20 | 432.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.12 | 6.06 | 1.01 | 2.33 | -3.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.12 | 6.06 | 1.01 | 2.33 | -3.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 3.08 | 0.37 | 0.86 | -1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.99 | 1.68 | 0.45 | 0.51 | -5.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 83.35% | 51.21% | 6.18% | 12.80% | -14.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.06 | 11.38 | -25.53 | 15.20 | -10.55 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 3.28 | 7.33 | 3.99 | 36.69 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.62 | 0.85 | 0.81 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.20 | 1.95 | 16.19 | 7.81 | -6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.95 | 16.19 | 7.81 | -6.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | -0.04 | 0.17 | -0.10 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.62 | 0.85 | 0.81 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 23.97 | 12.86 | -58.80 | 42.72 | -29.18 |
| שווי חברה | 354.30M | 433.31M | 399.13M | 468.47M | 589.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.97 | 12.86 | -58.80 | 42.72 | -29.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.55 | 10.91 | 19.30 | 10.81 | 97.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.59 | 6.50 | 42.64 | 21.16 | -17.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 6.50 | 42.64 | 21.16 | -17.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.50 | 19.01 | 19.25 | 22.45 | 24.09 |
| הון עצמי למניה | 14.50 | 19.01 | 19.25 | 22.45 | 24.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0 | 0.13 | -0.04 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 5.16 | 3.61 | 2.23 | 4.56 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | 1.04 | -0.64 | 1.20 | -2.18 |
| נטל מס | 0.67 | 1.00 | 0.87 | 1.04 | 1.04 |
| נטל ריבית | -0.47 | 0.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.15 | 1.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.13 | 5.80 | -1.58 | 1.95 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD