BCP Investment Corporation (KJ7A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.65M | 9.36M | 22.14M | -33.10M | 61.15M |
| רווח נקי | 11.49M | -5.94M | 11.38M | -21.00M | 26.03M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 0 | 0 | 17.92M | 8.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.28M | -3.11M | -344.00K | 15.07M | 9.26M |
| יתרת לקוחות | 2.52M | -186.00K | 217.00K | 18.80M | 4.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -2.14M | -146.00K | -205.00K | 1.21M |
| הון חוזר אחר | -4.80M | -783.00K | -415.00K | -3.53M | 3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.84M | 18.41M | 11.11M | -45.09M | 17.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 47.27M | 98.76M | -61.24M | 48.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -78.42M | -48.19M | -222.20M | -280.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 125.70M | 146.95M | 160.96M | 329.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.10M | -88.25M | -82.47M | -2.11M | -75.71M |
| פירעון חוב | -61.72M | -59.16M | -52.48M | 25.73M | -57.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 378.00K | 4.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.26M | -3.83M | -4.36M | -3.83M | -1.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.64M | -25.26M | -25.63M | -23.55M | -19.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | 0 | 0 | -836.00K | -547.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.50M | 39.95M | 71.56M | 33.13M | 68.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 61.24M | -48.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.45M | -31.61M | 38.43M | -35.21M | -14.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.95M | 71.56M | 33.13M | 68.34M | 82.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.50M | 39.95M | 71.56M | 33.13M | 68.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.65M | 9.36M | 22.14M | -33.10M | 61.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.65M | 9.36M | 22.14M | -33.10M | 61.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD